洗涤项目可行性方案(小雨参考稿).doc

讨论稿 可 行 性 分 析 报 告 2015年5月31日 目 录 一、…………………………………………………项目简介 二、…………………………………………………项目背景 三、…………………………………………………项目实施方案 四、…………………………………………………技术工艺流程及人员配置 五、…………………………………………………项目投资估算、资金使用计划 六、…………………………………………………财务分析 七、…………………………………………………项目实施进度 八、…………………………………………………环境影响及劳动保护 九、…………………………………………………风险分析及防范 十、…………………………………………………综合评价 项目简介 甲、乙、丙、三方经过友好充分协商，决定在杭州（优选大江东、萧山或滨江）设立研发、生产和营销洗涤设备（初期后整理及自动化传送、分配设备；后期全套洗涤设备）的公司。公司名称暂定为：浙江托普利（或丸三）洗涤设备有限公司 项目总投资初定1000万元，先期投资500万元。第一期设备投资约250万元（一次性投入），流动资金约250万元。注册资金1000万元，最高融资额500万元左右，归还期约3年。 甲：现金出资50万元，现有技术团队、9款产品、办公用品一套及带杭州牌照小车一辆资产等和销售折股，总共占25%股份； 乙：现金出资400万元，占40%股份；但其中5%是公司核心团队预留股，即公司给予常务副总1.5%，营销1.0%，研发1.5%，财务1.0%股份预留，条件充分和公司发展到一定阶段时兑现； 丙：现金出资50万元，钣金二手设备引导注入（原值约450万）和经营管理折股，总共占35%股份。 项目至第一个五年经营目标是：1、后整理设备600台（套）/年、洗涤设备30台（套）/年、洗衣工厂自动分拣系统30套/年；年销售收入3000万元左右，税后利润约600万元/年。 2、多余部分产能适当做些高端钣金代加工：800万/年，税后利润平均80万元/年。 项目的财务指标为：投资回收期3-4年、年均总投资利润率（税后）：30%。 项目背景 随着人民生活水平的不断提高，服装的消费量也急剧上升，加上快节奏的工作生活，使得洗涤市场在最近几年迅猛发展。相关数据显示，在中国，目前洗衣消费金额超过人民币200亿元，而在未来，随着中国第十三个五年计划的提出，将再次带动社会经济的快速发展和民生水平的提升，洗涤产业将在未来的很长一段时间内都处于服务业中增长最快的新锐朝阳产业之一。 然而，与市场快速发展形成鲜明对比的是洗涤行业的不规范。一方面，在洗衣工艺方面，除少数知名品牌拥有上规模的洗衣工厂及先进设备外，大多数的洗衣店仍在沿用传统的洗衣方式，生产效率较低且难以进行质量控制。另一方面，出于对短期利益的追求，很多洗衣店还在使用对人体有害的化学产品，不良的工作环境及衣物上的化学残留对从业人员和消费者的身心健康带来了极大的潜在危险。不仅如此，目前，国内大多数的洗衣店还停留在耗能、耗水的传统阶段，而且人工过多地参与洗衣过程也使得洗衣安全难以得到很好的保障，这与当下环保、节能、智能、低碳的主流背道而驰。 洗涤业采用“中央洗衣工厂”的模式，导入自动化的洗衣流水线，完成从洗衣到熨烫、分拣输送的全过程，大大提高洗衣效率，并能加强对污水、废气的集中处理，降低能耗，已成为世界先进国家洗衣业发展的主流。随着国内商铺租金、人员工资、环保排污等运营成本的不断上升，中国洗衣行业必将走上中央洗衣工厂+卫星收衣店收发+微网下单的终极模式。 综上所述，在今后的5至10年内洗涤行业的中央洗衣工厂在全国各地必将爆发性地发展，对于自动化洗涤设备和后整理设备的需求量会越来越大。我们甲乙丙三方具有从事洗涤业多年的经验和人脉；具有销售和维护世界上先进的洗涤设备和后整理设备的经历和网络；更具有与世界上生产洗涤设备和后整理设备厂商的技术交流的渠道和平台，因此，设立研发、生产和营销自动化洗涤设备和后整理设备的公司是完全有必要的。 三、项目实施方案 出资人：甲方：自然人：平矩；（兼任董事或监事） 乙方：自然人：王伯水（兼任公司法人）； 丙方：自然人：李新谋（兼任总经理）； 注册资金：1000万元 3、 股权比例： 甲：现金出资50万元，技术团队、9款成熟产品、营销人脉和办公用品一套及带杭州牌照小车一辆等折股，总共占25%股份； 乙：现金出资400万元