2016会计信息系统上机资料.doc

实验一 系统管理 1.创建账套 1）账套信息 账套号：800 账套名称：东方公司 账套路径：D:\ZT800 启用会计期：2015年1月 （2）单位信息 单位名称：东方公司 （3）核算类型 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：邱爽 选择“按行业性质预置科目” （4）基础信息 存货不分类 客户分类 供应商分类 有外币核算 2.编码方案 项目 编码规则 科目编码级次 4222 客户分类编码级次 2 供应商分类编码级次 2 部门编码级次 12 结算方式编码级次 12 3.数据精度 采用系统默认值。 4.系统启用 启用总账系统，启用日期为2015-01-01。 5.财务分工 编号 姓名 权限 01 邱爽 账套主管，拥有本账套的所有权限 02 董新 拥有总账系统的所有权限 03 张梅 拥有总账系统的所有权限 说明： 为方便上机实验，不设操作员口令。 实验二 机构人员与客商信息设置 1.部门档案 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 1 管理部门 301 销售一部 101 办公室 302 销售二部 102 财务部 4 工程部门 2 采购部门 401 工程一部 201 采购一部 402 工程二部 202 采购二部 9 生产部门 3 销售部门 901 第一车间 2.人员类别 东方公司在职人员分为以下5类： 档案编码 档案名称 1001 企业管理人员 1002 经营人员 1003 车间管理人员 1004 生产人员 1005 工程人员 3.人员档案 人员编码 姓名 人员类别 行政部门 性别 业务员 10101 白雪 企业管理人员 办公室 女 10102 田晶 企业管理人员 办公室 女 10103 赵强 企业管理人员 办公室 男 10201 邱爽 企业管理人员 财务部 女 10202 董新 企业管理人员 财务部 男 10203 张梅 企业管理人员 财务部 女 20101 王兴 经营人员 采购一部 男 是 20102 宋军 经营人员 采购一部 男 是 20201 李卫 经营人员 采购二部 男 是 20202 肖勇 经营人员 采购二部 男 是 30101 薄涛 经营人员 销售一部 男 是 30102 刘朋 经营人员 销售一部 男 是 30201 孙凡 经营人员 销售二部 男 是 30202 宗玲 经营人员 销售二部 女 是 90101 郭峰 车间管理人员 第一车间 男 90102 李平 生产人员 第一车间 男 90103 贺丽 生产人员 第一车间 女 90104 成东 生产人员 第一车间 男 4.供应商分类 分类编码 分类名称 01 生产性材料 02 非生产性材料 5.供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类 币种 001 宝立集团 宝立集团 01 人民币 002 海欣公司 海欣公司 01 人民币 003 新中公司 新中公司 01 人民币 004 大华公司 大华公司 02 人民币 005 华宏公司 华宏公司 02 人民币 6.客户分类 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 7.客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 币种 001 恒通集团 恒通集团 01 人民币 002 永丰公司 永丰公司 01 人民币 003 安顺公司 安顺公司 01 人民币 004 凌云国际 凌云国际 01 人民币 实验三 财务与收付结算设置 1.外币设置 （1）币符：$ （2）币名：美元 （3）固定汇率 （4）201月初记账汇率：7.3 2.会计科目 （1）指定科目 将“1001现金”科目指定为现金总账科目 将“1002银行存款”科目指定为银行总账科目 （2）东方公司会计科目表 科目编码 科目名称 币种/计量 辅助账页格式 余额方向 1001 现金 　 金额式 借 1002 银行存款 　 金额式 借 100201 中行存款 　 金额式 借 中行人民币 　 金额式 借 中行美元 美元 　 外币金额式 借 100202 工行存款 　 金额式 借 1111 应收票据 客户往来 金额式 借 1131 应收账款 部门客户 金额式 借 1133 其他应收款 　 金额式 借 113301 备用金 部门核算 金额式 借 113302 应收个人款 个人往来 金额式 借 1141 坏账准备 　 金额式 贷 1151 预付账款 供应商往来 金额式 借 1201 物资采购 　 金额式 借 120101 原料 吨 　 数量金