深圳江铜南方总公司仓储管理办法.doc

第一章 总 则 为了保障深圳江铜营销有限公司业务有序进行，加强业务中货物仓储、物流的管理和风险防控，保障公司利益，结合业务实际情况，制定本管理办法。 本制度共分八章：（1）总则；（2）相关部门及其责任与义务；（3）仓储公司/仓库的选择；（4）货物出入库流程；（5）磅差管理；（6）库存管理；（7）盘点管理；（8）仓储公司/仓库的评价；（9）附件。 相关部门及其责任与义务 按照公司现有业务流程及相关组织架构，与公司的仓储业务有关的部门及其责任与义务如下： 商务运营部：负责仓储公司的选择、货物入库/出库安排、库存数量统计、组织定期对仓储货物进行盘点、出入库磅差的争议解决、办理期货交仓/库内货权转移/期货转仓单等手续、仓储相关费用的结算及对仓储公司的管理。 铜产品部：负责公司铜产品的采购/销售、给商务运营部下达铜产品出入库/期货交仓/交割/库内货权转移/期货转仓单的指令、参与铜产品的库存的盘点工作。 铅锌稀贵部：负责公司非铜产品的采购/销售、给商务运营部下达铜产品出入库/期货交仓/库内货权转移/期货转仓单的指令、参与非铜产品的库存的盘点工作。 计划财务部：负责安排仓储费用的支付、参与对仓库的定期盘点工作。 期货部：负责协助商务运营部办理仓储产品的期货转仓单手续。 第三章 仓储公司/仓库的选择 仓储公司/仓库的选择必须依据产品市场、交货地点/码头/口岸/车站的不同，按照就近原则选择，以节省货物短拨费用。 按照仓储产品的不同，优先选择具有相关资质的仓储公司/仓库，如上海期货交易所指定交割仓库、上海黄金交易所指定交割仓库等，保税仓库须有经海关批准成立的资质证书。 商务运营部应对仓库进行实地考察，了解其规模、储存条件、装卸/称重设备情况、管理状况等，对于之前从未合作过的仓储公司/仓库，相关业务部门业务员须一同陪同前往调研。 商务运营部根据搜集的资料填制《仓储公司/仓库审批表》，报部门经理、相关业务部门经理、直管领导审批，审批通过后方可签订仓储物流协议。 货物出/入库的运输服务原则上选择仓储公司/仓库的车队，如因价格或其他原因该仓库/仓储公司无法提供相关服务，需搜集专业运输公司资料，包括：营业执照、相关资质证书等上交部门经理及直管领导审批确认。 公司通过对相关仓储公司/仓库的审批后，由商务运营部与仓储公司/仓库签订仓储物流协议，协议原则上有效期为一年，到期后视具体情况决定是否续签，协议需以原件形式保存。 第四章 货物出入库流程 现货采购/销售出入库流程： 现货采购完成后，由商务运营部发送《入库指令》给仓储公司/仓库相关仓管人员，《入库指令》须包含但不仅限与以下信息：货物名称、规格型号、数量、净毛重、提单号吗（车皮号码）、到货口岸/码头、报关行联系方式等，以便仓管人员安排车辆提货入库。 仓库须有专门仓管人员负责联系车队、报关行安排提货入库，并负责在接收货物时对货物外观予以检查，确认货物外包装是否有破损；如是整车/整柜入库则须对车皮/货柜外观予以检查，确认是否有封条/封锁破损，如有异常，立即通知我司。 仓库仓管人员需对货物入库后安排过磅验收，将《入库验收单》传真给我司。如过磅数量与《入库指令》有出入，则应立即通知我司，以便我司做出安排。 商务运营部每周应统计各个仓库现货入库数量，制成相关报表发送给部门经理及业务部门经理，对于出现磅差/被盗的异常情况须在报表中予以说明。 现货销售完成后，相关业务员书面通知商务运营部安排出库（通知可以用邮件、短信代替，但不能用电话通知），商务运营部按照业务员通知的客户名称、产品规格、数量制作《发货通知》签名、盖章并传真给仓库。对于外销客户需要办理海关手续（如办理关封、出口报关等）的，须完成相关手续办理后方可安排发货。 仓库仓管人员收到我司的《发货通知》后，须第一时间安排车辆装货、发运，并将负责运输的车辆信息发给商务运营部，以便跟踪货物运输情况。货物送至客户后，须将客户仓库人员盖章/签字的《送货单》交回商务运营部，以便我司做好统计工作。 物权转移（含仓单）货物出入库流程： 业务员完成采购后，应书面通知商务运营部（通知可以用邮件、短信代替，但不能用电话通知），商务运营部在付款当日向仓库电话确认货物办理过户至我司名下，并最晚在第二天收到仓库传真的过户确认单据，并核对过户确认单上的货物品名、品牌、数量。 业务员销售货物后需放货，书面通知商务运营部（通知可以用邮件、短信代替，但不能用电话通知），由商务运营部相关人员填制《放货指令》，签字盖章，清楚明确的说明过户对象、需过户货物名称、批次、数量等，并由第三人审核签字后盖章传真至仓库，仓库在完成货物过户出我司名下后制作《过户确认》或《出库确认》传真至我司，作为物权已转移的凭证。 采购期货仓单过户入库的，如保留仓单的，在期货系统上确认仓单已转入我司名下即可，如需将仓单转为