用友财务软件应用完整版2016.doc

用友财务软件应用实验资料 实验一：系统管理和基础设置 [实验目的] 1.掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容 2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 [实验内容] 1.建设账套 2.增加操作员 3.建立企业账套 4.进行财务分工 5.备份账套数据/修改账套参数 [实验准备] 已正确安装用友ERP-U8管理软件 [实验资料] 1、建立新账套 （1）账套信息 账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期；2014年09月；会计期间：默认。 （2）单位信息 单位名称：北京阳交信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真税号：110108200711013。 （3）核算类型 该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；科目预置语言：中文（简体）；账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。 （4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案 该企业的分类方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；存货分类编码级次：1223；部门编码级次：122；地区分类编码级次：223；结算方式编码级次：12；收发类别编码级次：12。 （6）数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2 （7）系统启用 启用总账系统，启用时间为2014-09-01 2、财务分工 编号 姓名 角色 职责 需要增加的用户权限 001 陈明 账套主管（会计主管） 负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 002 王晶 出纳 负责现金、银行管理工作 具有“总账-凭证出签字；总账—出纳”的操作权限。 003 马方（改为自己姓名） 会计 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作 具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限 004 白雪 采购主管 主要负责采购业务处理 具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 005 王丽 销售主管 主要负责销售业务处理 权限同白雪 注意：以上权限设置只为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。 3、设置基础档案 北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下： （1）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 供销中心 供销管理 201 销售部 市场营销 202 采购部 采购供应 3 制造中心 生产部门 301 一车间 生产制造 302 二车间 生产制造 （2）人员类别 本企业正式工下分为4类人员 档案编码 档案名称 1011 企业管理人员 1012 经营人员 1013 车间管理人员 1014 生产人员 （3）人员档案 人员编码 姓名 性别 人员类别 行政部门 是否操作员 是否业务员 101 肖剑 男 企业管理人员 总经理办室 是 是 102 陈明（本人姓名） 男 企业管理人员 财务部 否 是 103 王晶 女 企业管理人员 财务部 否 是 104 马方 女 企业管理人员 财务部 否 是 201 王丽 女 经营人员 销售部 否 是 202 孙健 男 经营人员 销售部 否 是 211 白雪 女 经营人员 采购部 否 是 212 李平 男 经营人员 采购部 否 是 （4）地区分类 地区分类编码 地区分类名称 地区分类编码 地区分类名称 01 东北地区 04 华南地区 02 华北地区 05 西北地区 03 华东地区 06 西南地区 （5）供应商分类 分类编码 分类名称 01 原材料供应商 02 成品供应商 （6）客户分类 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 （7）客户档案 客户编码 客户名称简称 所属分类码 所属地区码 税号 开户银行 银行账号 地址 邮政编 码 扣率 分管部门 专管业务员 001 华宏公司 01 02 120009884732788 工行上地分行北京市海淀区上地路1号 100077 5 销售部 王丽 002 昌新贸易公司 01 02 120008456732310 工行华苑分行 69325