K3成本管理凭证模板的设置及生成.doc

金蝶知识库文档 成本管理凭证模板的设置及生成 本期概述 本文档适用 k3v10.4 成本管理模块 本文档具体阐述了成本管理中在成本计算完成之后怎么生成凭证的问题，学习完本 文档以后，可以对在成本模块如何生成凭证有一个初步的了解 版本信息 z 2008 年 7 月 5 日 V1.0 编写人：周美芳 z 2008 年 7 月 15 日 V1.1 修改人：陈先淦 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到必威体育精装版的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 背景 一些客户在成本管理系统中生成凭证时，往往会计科目设置的不对，核算项目挂的不正 确，导致生成凭证时一些数据取不到，通过此文档的学习，可以了解一般凭证模板如何设置 以及凭证是如何生成的。 功能介绍 成本系统的凭证处理可将各事务类型反映的各业务流程单据按凭证模板生成凭证，可根 据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核 算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查 询和修改，并实现了单据和凭证之间的连查，物流和资金流在本模块实现同步。 案例 建议科目的设置及下挂的核算项目：见表 1 基本生产成本 部门、成本对象、成本项目 辅助生产成本 部门、劳务、要素费用 制 造 费 用 部门、要素费用 表 1 材料费用的归集与分配。 金额来源及说明列表 见表 2： 金额来源 用法说明 基本生产耗用金额 取材料费用分配表数据。 辅助生产耗用金额 材料费用表领用部门为辅助生产部门数据。 转入制造费用金额 材料费用表中转入制造费用的数据。 单据上材料的实际成本 生产领料单上材料的实际成本。 表 2 凭证模板设置 科目来源的取值：要素费用转入基本生产科目、转入辅助生产成本科目、转入制造费用科目 取的是基础资料-公共资料-要素费用设置的科目，如图（1）、图（2） 图（1） 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 9 页 金蝶知识库文档  图（2） 设置基本生产成本、辅助生产成本、制造费用的核算项目，图（3） 图（3） 如图（4），转入制造费用和劳务部门领用的材料进行生成凭证时记入的科目，生成凭证如图 （5） 图（4） 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 9 页 金蝶知识库文档  图（5） 10.4 版本中，即使辅助生产部门挂了劳务核算项目，但由于单据上取不到劳务核算项 目，需要在生成凭证时手工维护 修复废品的领料需要单独生成凭证，选择凭证模板为修复废品发生材料费用，过滤出的 领料单为修复废品领料，图（6） 图（6） 生成凭证参考图（7） 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 9 页 金蝶知识库文档  图（7） 2、人工费用的归集与分配。 金额来源及说明列表 见表 3 金额来源 用法说明 基本生产耗用金额 取其他费用分配表中人工费用数据。 辅助生产耗用金额 人工费用表费用发生部门为辅助生