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95年度会计室业务座谈会宣导事项目录-清华大学主计室
101年度會計業務座談會
101年8月23日(星期四)10:00-11:00 工一館301室
101年8月23日(星期四)14:00-15:00 第一會議室
101年8月30日(星期四)10:00-11:00 教育館225室
101年8月30日(星期四)14:00-15:00 人社院310室
101年9月6日 (星期四)14:00-15:00 台達館304室
101年度會計室業務座談會宣導事項目錄
修正版
會計室第一組宣導事項---------------------------------------------------1
會計室第二組宣導事項---------------------------------------------------16
會計室第三組宣導事項---------------------------------------------------22
附會計室第一組宣導事項各單位配合辦理時程表: 1月 年度關帳(上年度憑證送達最後期限)(1/5)
上年度『邁頂計畫經常門結算表』及『校務基金年度分配經常門結算表』截止收件(1/10)
本年度開帳(1/12)
上年度「收支併列計畫」(E、F、L、H6)第二次收入對帳、提撥管理費並結轉下年度(1/15)
「邁頂計畫」上年度結算作業(1/20)
通知核對「校務基金年度預算」本年度開帳數(1/31) 3月 「邁頂計畫」第2期第一年結算作業(3/31) 5月 舉辦「邁頂計畫」教育訓練(5/15) 6月 「校務基金年度預算」資本門及「邁頂計畫」資本門外購案請購截止日(6/30)
「校務基金年度預算」資本門及「邁頂計畫」第一次收回(6/30)
校方墊借款追踪 (6/30) 7月 「收支併列計畫」(E、F、L、H6)第一次收入對帳暨提撥管理費(7/15) 8月 舉辦各單位座談會(8/20-8/31)
校內專項分配(T2)、校控款、研發專款、研發處、計中資本支出及「邁頂計畫」未列入收回管控計畫之執行催辦(8/30) 9月 「校務基金年度預算」及「邁頂計畫」補辦預算預估表發各單位填寫(9/10)
「校務基金年度預算」資本門內購案及「邁頂計畫」資本門內購案請購截止日(9/30)
「校務基金年度預算」資本門及「邁頂計畫」第二次收回(9/30) 10月 通知全校「校務基金年度預算」及「邁頂計畫」資本門結算注意及配合事項(10/25) 11月 「校務基金年度預算」及「邁頂計畫」資本門10萬元以下核銷截止日(11/30)
「校務基金年度預算」資本門及「邁頂計畫」第三次收回(11/30) 12月 通知全校「校務基金年度預算」結帳及決算作業注意及配合事項(12/1)
校方墊借款追踪及呈報(12/15)
「校務基金年度預算」及「邁頂計畫」資本門10萬元以上核銷截止(12/20)
獎助學金截止收件(12/20)
工讀金截止收件(12/30)
通知下年度各單位經費報核計畫代碼及配合辦理事項(12/25)
「校務基金資本支出結算表」及「邁頂計畫資本支出結算表」截止收件(12/30) 每月1日通知營繕組提供資本支出調查表書面資料。
每月10日前工讀金截止收件。
每月20日前獎助學金截止收件。
二、101年度預算經費校內分配注意事項:
本年度各單位分配之經費(不包括專案計畫、收支並列計畫、校內專項分配等經費)如有不敷,請先簽奉校方核准後得先行超支(以不超過原分配數20%為限),惟超支數須由下(102)年度分配之經費扣還校方。
年度專項分配及補助經費若有剩餘一律收回校方;校控款補助項目結餘款不得移用。
旅運費部分:請各單位依核定分配數支用,得流出,不得流入。若有不足數請由收支並列經費或管理費支應。
加班費部分:本年度各單位依上年度實際支用數核定分配,如有不足另行專簽申請,年度結餘數收回校方。
教師鐘點費依實際授課學分數核發(一學期以4.5個月計算)。
「獎助學金」分配數由「教務處」核定、通知,年度結束控獎助學金未分配部分餘額收回校方統籌運用。
各單位校內分配經費確定後,年度執行中經、資門不得互換為原則。年度中經費之交換應扣手續費10%。
設備費之採購 (1)國內採購—於 9 月底前完成規劃並提出請購。
(2)國外採購—於 6 月底前完成規劃並提出請購。
本年度經常費剩餘數,全數結轉下年度繼續支用。
10.本年度各單位設備費執行數,除簽奉核准者外,將於6月底辦理資本門第一次結算,執行率應達40﹪,未達40﹪差額收回校方;9月底辦理資本門第二次結算,執行率應達80﹪,未達80﹪差額收回校方;11月底辦理資本門第三次結算,未完成發包簽約者,全數收回校方(另10萬元以下應驗收核銷完畢
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