出纳缴款.doc

出納繳款MIS輸入操作方式 一.由財務管理→點選”出納電腦作業(就源輸入) 二.點選”出納櫃台及銀行代收繳款” →點選”非營業繳款就源輸入(出納櫃台繳款)” 三.點選”輸入”進入輸入畫面 四. 畫面說明: 1.出納別：F(現金繳款及支票繳款)；A(電滙繳款) 2.公司別：F 3.事業部：0 4.部門：依所屬部代號輸入 5.繳款人代號：校內人員請輸入NOTES代號,非校內人員請輸入身份證字號 6.票款別：A-繳現金 B-由銀行滙入款項(電滙) G或H-繳入支票 7.繳款說明：請說明款項撥入之單位.目的.用途或計劃編號…等 8.輸入完整後請按”下一步” 五. 到下一畫面→出納別.公司別.事業部.部門及票款別會自動轉出 1. 票款別輸入A(現金)：請輸入款項別(可點選小方塊查詢) →廠商統編或繳款人代號 →金額→輸入完後按F10存檔→列印2張繳款單→至校區出納繳款 2.票款別輸入G或H(繳入支票):請輸入款項別(可點選小方塊查詢) →到期日(輸入支票之發票日)→廠商統編或繳款人代號 →銀行代號(通常支票下方會有三組數字,一排為票據號碼,一排為銀行帳號,剩下的即為銀行代號)→票據號碼(通常在支票的右方)→銀行帳號(通常在支票的左方)→台幣金額→輸入完後按F10存檔→列印2張繳款單→至校區出納繳款 3. 票款別輸入B(電滙)：請輸入”款項別(可點選小方塊查詢) →廠商統編或繳款人代號→帳戶代號”(可點選小方塊查詢)通常款項繳入華銀(代號為06A31N)非繳入華銀者請自行點選小方塊查詢→金額→輸入完後按F10存檔→列印2張繳款單→以內部信封寄至”台塑大樓台北出納”繳款 *查詢華銀撥付之狀況:(僅限撥入華銀帳號才可查詢) 一.由財務管理→點選”出納電腦作業(就源輸入) 二.由”出納櫃台及銀行代收繳款”→點選”銀行代收繳款公司及銀行資料查詢” 進入 三.出納別為”A”, 金額-“輸入對方要撥入之金額”, 繳款單年月及銀行入帳年月” 輸入對方撥入之年月” 輸入完成後按F8查詢,然後以拖曳方式找尋”對方之客戶代號或名稱”再將此畫面列印出來,連同繳款單一起寄台北出納