网上预约报账软件V3.docVIP

网约报销系统3.0版使用指南 一、 登录软件 1 二、 预约管理 1 2.1 预约报销单 2 2.1.1 报销单管理 2 2.2各业务界面填写说明 4 2.2.1 日常报销业务 4 2.2.2 国内旅费业务 5 2.2.3 暂借款业务 6 2.2.4 酬金申报业务 6 2.2.5 因公出国业务 7 2.2.6 境外专家来访业务 9 2.2.7 主办会议费业务 10 2.2.8 校内经费转账业务 10 2.3 特殊预约业务 11 2.4支付页面 12 2.4.1 校内人员转卡 12 2.4.2 汇款 13 2.4.3 混合支付 13 2.4.4 内部结算 15 2.5 预约确认单 15 2.6 历史报销单 16 2.7 历史报销单 18 附件一 19 酬金申报业务流程 19 附件二 23 网上报销系统操作使用流程图 23 登录软件 使用IE8或以上版本浏览器或谷歌等其他浏览器，登录本软件，用户名为一卡通号，密码为高级财务管理平台密码（也可以通过信息门户的财务服务按钮登录）。 预约管理 登录软件后默认进入如下界面。 点击【高级财务查询】即可查询我的项目、收入、收费、往来等财务信息。 点击【网上预约报销】 2.1 预约报销单 2.1.1 报销单管理 点击【申请报销单】即可进入报销单申请流程。 2.1.1.1 “报销项目号”（必填项）：经费负责人点击输入框后的按钮可以选择所负责的项目号，其他人员可以手动录入项目号 2.1.1.2 “项目负责人”（必填项）：填写项目号第一负责人 2.1.1.3 “申请人工号”（必填项）：当前操作员一卡通号 2.1.1.4 “申请人姓名”（必填项）：当前操作员姓名 2.1.1.5 “实际报销人”（必填项）：默认为当前操作人姓名，可修改 2.1.1.6 “电话”：输入固定电话号码，便于联系 2.1.1.7 “手机”（必填项）：输入手机号码，便于联系 2.1.1.8 “电子邮件”：可填可不填 2.1.1.9 “附件张数”（必填项）：填写附件张数 2.1.1.10 “摘要”：不填 2.1.1.11 “选择支付方式”（必填项）：支付方式有以下几种： a、校内人员转卡：通过填写一卡通号自动关联对应的银行卡号，支持同时给多个校内人员打卡。 b、汇款：通过填写对方单位的账号和联行号，将报销款汇给对方单位。 c、混合支付：同时支持校内人员转卡、校外人员转卡、汇款、开支票、冲借款、支付质保金等多种支付方式（只支持3笔校内转卡和3笔汇款） d、内部结算 2.1.1.12 “选择业务大类”（必填项）：默认选择“日常报销业务”，目前支持日常报销业务、国内旅费业务、暂借款业务、酬金申报、因公出国、境外专家来访、主办会议费、校内经费转账业务。 上述内容按要求填写完毕后，即可点击【下一步】进入所选的业务界面，如出现未冲销往来款界面，请直接点击【下一步】。 2.2各业务界面填写说明 2.2.1 日常报销业务 请按要求填写各类型的报销金额，填写完毕，点击【下一步】进入支付页面。 2.2.2 国内旅费业务 请按要求填写各项信息，一事一约，若多人一次出差往返时间不一致或者出差人数超过六人，请点击左下方【增加一项】分别填写。请按需要选择“是否领取伙食、交通补贴”，伙食补贴、交通补贴金额可在标准之内修改。填写完毕，点击【下一步】，进入支付页面。 注：差旅费补贴的计算金额以财务处最终审核金额为准。 2.2.3 暂借款业务 请选择借款类型（设备/耗材/其他），填写借款金额，根据借款类型填写摘要，输入6位核销代码（暂付款单右上角后6位）。填写完毕，点击【下一步】，进入支付页面。 摘要书写示例：实际报销人XXX借XX款项(张三借耗材款) 2.2.4 酬金申报业务 请按要求选择人员类型，酬金性质，填写酬金摘要。填写完毕，点击【下一步】。 录入工号、姓名、人员类型、发放类型、标准、数量等信息。录入完毕，点击【提交发放清单】，【继续】，【确认】生成酬金申报预约单。 注：具体酬金申报流程见附件一。 2.2.5 因公出国业务 请按要求填写团组号，团组名称、负责人姓名、其它人员姓名等信息。选择各费用项币种，金额，若外币金额刷卡支付，有确定的还款汇率，与预约系统弹出汇率不一致，可按还款汇率计算，直接选择人民币币种，填写折算金额；若实际出差天数超过批件审批天数，请将出差天数改为批件审批天数。 若有出入境时间不同的报销人员，需点击【增加一项】，将其费用单独填写（如下图）。 填写完毕，点击【下一步】，进入支付页面。 如需批汇（如版面费、会员费、会议注册费等境外汇款），请在此业务大类项下填写，负责人姓名填写汇款人姓名，出差国家选取汇款所到国家，在其他费用项中填写所需汇款金额即可（如图示），填写完毕后点击【下一步】，支