流程要点说明(修)讲课.doc

1、车辆维修、费用报销流程说明 1.1公司的车辆日常保养落实到责任人，各车辆责任人按照下表执行： 车辆 粤A 粤A 粤A 粤A 粤A 粤A 粤A 粤A 粤A 责任部门 行政部 物控部 制造部 责任人 1.2各环节控制要点： 序 责任人/部门 控制点 关注事项 1 车辆司机/保养责任人 填写《车辆维修申请单》 1）负责车辆的日常维修保养工作,具体责任参照1.1表；2）车辆出现异常或年审、法定费用到期立即填写《车辆维修申请单》。 2 车辆部门负责人 审核《车辆维修申请单》 确认《车辆维修申请单》申请的属实性，可采用实地验看、查阅记录等方式开展，同意在《车辆维修申请单》上签名，否则退回。 3 行政部主任 审批车辆维修申请 1）《维修申请单》填写是否完整，审批流程是否完备；2）同意在《车辆维修申请单》上签名，否则退回。 4 行政部主任 询价、比价 根据《车辆维修申请单》联络不少于2家（法定费用除外）维修商报价，并且编制《询价对比表》，提出维修建议。 5 审计专员 审计《询价对比表》 通过重新询价、查阅历史记录、核算等方式审计出最优惠的价格，并且签署在《询价对比表》上。 6 总经理 审批《询价对比表》 流程是否完备，同意在《车辆维修申请单》上签名，否则退回。 7 司机/维修商 联络并实施维修/开具发票 1）司机把车辆开到最终确定的维修商处，联络维修商维修；2）维修商维修结束后，司机验收维修结果，并且向维修商索要发票。 8 司机 维修费用的报销 1）司机填写《报销单》，填写必须完备，维修车辆、时间必须明确；2）必须附以下资料：《车辆维修申请单》复印件、《询价对比表》复印件、发票原件。 9 车辆部门负责人/行政部主任 审核《报销单》 1）可采用实地验看、查阅记录等方式开展，确认事实真实性；2）维修申请、询价结果、费用报销是否一致；3）《报销单》填写是否完整。4）同意在《报销单》上签名，否则退回。 10 审计专员 审计《报销单》 1）可采用实地验看、查阅记录等方式开展，确认事实真实性；2）维修申请、询价结果、费用报销是否一致；3）《报销单》填写是否完整；4）流程是否完备。5）无异议后签名。 11 财务部 审核《报销单》 1）可采用实地验看、查阅记录等方式开展，确认事实真实性；2）维修申请、询价结果、费用报销是否一致；3）《报销单》填写是否完整；4）流程是否完备；5）发票的真实性，计算是否正确。6）无异议后签名。 12 财务总监 审核《报销单》 1）流程是否完备；2）付款是否需要提前安排。3）同意在《报销单》上签名，否则退回。 13 总经理 审批《报销单》 流程完备，同意在《报销单》上签名，否则退回。 14 财务部出纳 付款 流程完备，支付现金或转帐，否则退回。 15 财务部会计 入账 回收单据，入账。 2、办公用品申购、报销流程说明 2.1办公用品包括以下： 中性笔(芯） 圆珠笔（芯） 铅笔 白板笔 油性笔 荧光笔 固体胶 涂改液 订书针 橡皮圈 提示纸 标签纸 胶水胶袋 档案袋 厂牌套 抽杆文件夹 印泥盒 直尺 回形针 笔记本 双面胶 透明胶 电池 装订夹 印油 橡皮擦 打印纸 剪刀 反尾夹 计算器 打孔机 订书机 文件架 文件夹 笔筒 2.2各环节控制要求： 序 责任人/部门 控制点 关注事项 1 各部门 办公用品申购 1、行政部制定《办公用品配置标准》作为办公用品申购、配置的标准；2、各部门每月28日前根据《办公用品配置标准》、业务开展情况编制《月度办公用品申购计划》。 2 行政部 汇总/审核 1、行政部审核各部门《月度办公用品申购计划》是否合理，汇总各部门的《月度办公用品申购计划》；2、完成汇总以后，核查是否有库存，没有库存的提请申购，行政部主任确认。 3 总经理 审批《申购计划》 同意采购签批，不同意退回。 4 易耗品采购员 询价/比价 根据审批后的《月度办公用品申购计划》联络不少于2家供应商报价，并且编制《询价对比表》，提出采购建议。 5 行政部 审核《询价对比表》 通过重新询价、查阅历史记录、核算等方式审计出最优惠的价格，并且在《询价对比表》上签署意见。 6 审计 审计《询价对比表》 流程是否完备，通过重新询价、查阅历史记录、核算等方式审计出最优惠的价格，并且在《询价对比表》上签署意见。 7 总经理 审批《询价对比表》 1）流程是否已经完成；2）同意签批，不同意退回。 8 易耗品采购员/供应商 签订合同/送货 易耗品采购员依据总经理审批的价格与供应商签订合同，供应商送货到公司易耗品仓库，并且开出发票。 9 易耗品仓库 验收/进仓/领用 易耗品采购员收取物品，办理进仓手续，各部门根据采购计划领取。 10