K3+Cloud+V6.1产品培训_财务_应付款管理概要.ppt

应付款确认-其他应付 特性介绍 应用场景 1、通过其他应付单管理其他应付。 2、冲销已借款金额。 3、查询其他应付单的付款核销记录。 4、列表和单据可以查看凭证信息。 除采购外的所有应付都需要通过其他应付单确认。 付款/退款 特性介绍 应用场景 1、支持多张单据合并生成付款/退款单功能。 2、付款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。 3、支持预付。 4、支持三方交易。 用户可以通过应付单或者其他应付单生成付款/退款单。也可以手工增加付款/退款单 用户如果有预付场景，可以在付款单中的付款用途选择为预付。 应付转销 特性介绍 应用场景 1、应付转销为向导式，简单易用。 2、支持按应付单的收款计划转出。 3、支持部分转出。 4、可以设置转入应付单的业务日期和到期日。 5、支持反转销。 由于某种原因，对供应商A的应付需要转给供应商B，后期对账和付款都针对供应商B进行，此时需要应付转销功能。 应付付款核销 特性介绍 应用场景 1、支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 2、可以自定义核销方案。 3、匹配条件核销为向导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销。 4、特殊业务核销支持任意单据的核销。 5、支持直接核销与定时核销。 应付付款核销是将应付单与付款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债务表等分析数据的前提。 内部应付清理 特性介绍 应用场景 1、无需付款清理。 2、无需开票清理。 有些集团内部的往来不需要有实际的现金支付或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。 账务处理 特性介绍 应用场景 业务单据统一通过智能会计平台生成凭证 账簿中可以设置是应付单生成凭证还是发票生成凭证，如果选择生成凭证的单据与账簿的设置不同，系统会给出提示，由用户决定是否要继续生成凭证。 企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能会计平台自动生成凭证。 期末结账 特性介绍 应用场景 1、支持任意日期的结账，结束日期默认为开始日期所在月份的最后一天。 2、结账之后可以反结账。 3、根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许结账。 应付款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账。结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作。 产品框架介绍 企业应付款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应付款确认 付款/退款业务 应付转销 应付付款核销 内部应付清理 账务处理 期末结账 采购开票 应付开票核销 管理报表与分析 提纲 采购开票 特性介绍 应用场景 1、系统提供采购增值税专用发票、采购普通发票和费用发票。 2、提供红字发票功能。 3、支持应付单审核时自动生成发票。 4、应付单下推发票用户可以选择是否合并物料。 用户可以通过采购订单、采购入库单、收料单确认应付，确认应付后还需确认发票。 应付开票核销 特性介绍 应用场景 1、支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 2、可以自定义核销方案。 3、匹配条件核销为向导式。 4、特殊业务核销支持任意单据的核销。 5、支持直接核销与定时核销。 应付开票核销是将应付单与采购发票一一对应，以便确定应付单是否开出发票并对应付金额按发票进行调整。 产品框架介绍 企业应付款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应付款确认 付款/退款业务 应付转销 应付付款核销 内部应付清理 账务处理 期末结账 销售开票 应付开票核销 管理报表与分析 提纲 应付款汇总表 特性介绍 应用场景 1、支持按往来单位、币别、采购部门、采购组、采购员等多维度的查询。 2、通过汇总表可以查询对应的明细数据。 3、提供核销功能。 4、支持按照隶属关系查询。 应付款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的汇总信息。在企业的实际应用中可能需要根据往来单位、采购部门、采购组等不同维度查询调整。 应付款明细表 特性介绍 应用场景 1、支持按往来单位、币别明细查询功能。 2、提供核销功能。 3、双击可以查看单据。 4、支持按隶属关系查询。 应付款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期