K3成长版V12.0_应收款管理概要.ppt

K/3成长版V12.0 应收款管理培训课件 大纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理 大纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理 大纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理 大纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理 谢 谢！ 19种业务类型 ，业务类型用户不能新增。 系统预设模板不可删除 应用价值：方便用户快速的生成凭证，模板的科目来源中设置了很多人性化的选择，如“单据上的往来科目” 、“单据上物料的销售收入科目”、“单据上单位的应交税金科目” 。提高了模板的兼容性。 当不使用凭证模板方式生成凭证时，系统自动取系统模板的科目，如果在凭证生成界面指定了对方科目，则优先使用指定的对方科目。 当使用了“对账与调汇”功能后，设置模板时模板中不包含 单据上的往来科目 也可以保存，可以设为默认，但是不能使用它生成凭证。 核算项目： 设计此选项的目的是为了实现单据上自定义的核算项目能在生成凭证时自动携带出来。 财务日期不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。 单据通用规则：财务日期不能小于单据日期。 关于“本年” ： 勾选本年选项后，系统控制 “发生额＝本年收款额＋应收款余额” 不勾选本年选项，系统控制“发生额=本年收款额＋应收款余额” ；原因自己想吧 勾选了“本年”＋不录入产品明细 则本年收款额可以手工录入。 录入产品明细的作用：录入产品明细后可以指定产品明细收款、支持核销到产品明细、支持存货数量核算、支持往来对账显示产品明细、支持按产品明细进行销售分析。 录入了产品明细后，本年收款额不再支持手工录入，为什么？是历史遗留问题，录入的产品明细系统会认为是未核销的。 在勾选了“录入产品明细”后，无论是否勾选“本年”系统都控制 “发生额＝本年收款额＋应收款余额” 与普通发票的逻辑相同，只是其他应收单没有产品明细 财务日期的限制同发票， “本年”的控制 选上：发生额＝本年发票额＋余额 不选：发生额＝本年发票额＋余额 为什么是发票额？ 初始化应收票据不会生成收款单或其他单据，那如何实现贴现等操作了。。。 到期日期当然是可以在初始化日期之后的 初始化结束后仍然可以录入期初坏账准备 第一期结帐后不可以再录入。 文件类型支持 xls txt 解决方式：在应收系统初始化单据序时簿使用“文件－引入总账余额”功能进行处理； 引入总账余额规则：一个会计科目对应一种单据类型 前提条件：会计科目必须下挂核算项目，一般要求该核算项目在客户、供应商、部门、业务员范围内 特别注意：从总账引入数据，必须一次性将所有需要引入到应收或应付的科目都设置好对应的单据类型，系统使用的是覆盖式引入。 应用场景：需要记录往来账款的详细记录 解决方式：在应收款管理系统手工录入数据，然后将数据引出到总账系统 引出数据到总账的规则：按会计科目+核算项目进行引出处理 前提条件：初始化单据必须存在往来科目，并且下挂核算项目 如果启用了对账与调汇，则在结束初始化前，系统会提示建议进行初始化对账 单据内部的计算公司附在PPT最后， 1、采购普通发票与增值税发票的区别在于计算公式； 2、物流系统的费用发票审核后会在应收应付系统自动生成其他应收（付）单，其他应收应付单无产品明细 3、在序时簿界面可直接下推红字单据， 3.1、原单内的负数产品明细行系统控制不参予下推。 3.2、红字单据不能再下推生成蓝字单据。 红字单据超作解决的主要问题： 发票下推收（付）款单后，收（付）款单不能下推退款单，发票也不能再下推退款单。因此引入了红字发票。使用红蓝字发票核销，红蓝字收（付）款单核销的操作解决。同时对于合同的跟踪问题也可顺利解决。 1、多币别换算，它的出现是为了解决异币别核销的问题。 1.1、多币别换算后的收款单，在应收系统的报表查询时，以“结算币别”、“综合本位币”查询才会显示，如果以“收款币别”查询将不能显示。但对于“回款分析”报表，可以用“收款币别”进行查询。 ?1.2、要求收款单、退款单选择多币别换算后，必须关联应收单据，否则不允许保存；同时金额必须与应收单据金额一致； 2、票据： 票据类型：应收应付系统的票据特指 “商业汇票” 包括银行承兑、商业承兑。 应收票据比应付票据多了“背书”的单据体、多了“出票人”字段。 现金系统的收款单可发送到应收系统，由应收系统确认为收款或预收单。 1、票据并不作