资产托管重点营销业务及案例.pptVIP

姓名 部门及处室 办公电话 电话 邮箱 黄伟 资产托管部 营销研发处 0108780 huangwei9@ 业务联系 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 资产托管重点业务案例培训 资产托管部 目 录 2010年资产托管业务指导思想 一 2010年资产托管业务经营计划 二 资产托管重点业务营销及案例 三 培训总结 四 一、 指导思想 紧密围绕董事长提出的关于打造特色银行和效益银行的发展目标以及民营企业、小微企业和高端客户的银行定位，按照“搭平台、促整合、做客户、出效益”的业务发展方针，坚持实施多元化发展战略，树立“做客户”的服务理念，大力推进行内资源整合，建立捆绑营销和交叉销售协作机制，搭建总分联动、各部门积极配合的营销体系，全面推进技术、产品和商业模式创新，进一步优化业务结构，提升业务盈利能力，推动资产托管业务再上新台阶，为我行实现“业务转型、二次腾飞”添砖加瓦。 二、 经营计划 2010年，按照行领导提出的“三年三大步”的整体规划，力争资产托管业务2010年再上新的台阶，争取资产托管规模突破1500亿元，实现托管业务收入1.35亿元。 名称 主要指标 增长比率（较2009年） 托管规模（亿元） 1500 16% 托管收入（亿元） 1.35 20% 投资类产品 融资类产品 保险保障类产品 交易类产品 特定目的类产品 托管产品 三、 重点业务营销及案例-托管产品体系 投资类产品 融资类产品 项目类信托计划 资产证券化 企业募集资金 保险保障类产品 交易类产品 大宗商品交易 电子商务 产权交易 特定目的类产品 专项资金 保证金 商业银行理财产品 证券类信托计划 证券公司理财产品 基金公司理财产品 QFII/QDII 股权投资基金 商业保险 社保基金 企业年金 三、重点业务营销及案例-重点托管产品 证券基金类产品 托管产品 证券投资基金托管 基金专户理财托管 券商集合理财托管 券商小集合理财托管 股权基金类产品 创业投资基金托管 私募股权基金托管 产业投资基金托管 保险债权投资计划托管 大宗商品交易资金托管 企业募集资金类产品 企业上市募集资金监管 企业发债募集资金托管 产品范围 证券投资基金托管 基金专户理财托管 券商集合理财托管 券商小集合理财托管 基本特征 该类产品比较成熟规范,为托管核心业务 规模和收益相对较高，意义重大 与代销能力密切相关 1 2 3.1 证券基金类产品托管 —产品介绍 3.1 证券基金类产品托管 —案例1 证券投资基金案例 产品名称 银华深证100指数分级基金 产品类型 指数型 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 代理销售机构 各银行、券商等渠道 托管规模 22.155亿元，其中我行代销近14亿元，占比达63%，处于同期领先水平 投资方向 跟踪深证100 指数 客户来源 银行、券商、基金直销等 托管工作内容 安全保管委托财产； 委托财产的清算、交割； 会计核算及估值； 投资监督； 相关费用的核算和扣划等。 托管费率 0.2%/年 3.1 证券基金类产品托管 —案例2 产品名称 广发基金行业优选特定多个客户资产管理计划 产品类型 混合型 资产管理人 广发基金管理有限公司 资产托管人 中国民生银行股份有限公司 代理销售机构 中国民生银行股份有限公司、证券公司等 托管规模 2.62亿元，其中我行代销1.3亿元，占比近50%，为广发公司最大规模专户 托管期限 2年 资金用途 本计划的投资范围为公开发行上市交易的A股股票（含权证）、新股（债）申购、固定收益类证券、证券投资基金及政策、法规允许投资的其他金融工具。 客户来源 民生银行、证券公司以及基金公司直销 托管工作内容 安全保管委托财产； 委托财产的清算、交割； 会计核算及估值； 投资监督； 相关费用的核算和扣划等。 托管费率 0.25%/年 基金专户案例 券商集合理财案例 产品名称 国元黄山3号集合资产管理计划 产品类型 混合型 资产管理人 国元证券股份有限公司 资产托管人 中国民生银行股份有限公司 代理销售机构 中国民生银行股份有限公司、国元证券股份有限公司等 托管规模 待定 托管期限 募集时间：4月20日-5月31日；托管期限为产品成立