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南方水泥NC5.6财务关键用户ERP操作手册 ——用友软件股份有限公司 陆建林 一、ERP岗位说明 1、岗位主要职责 （1）负责财务模块的日常业务处理和指导； （2）协调业务部门与财务部门的数据核查； （3）对异常事务的处理； 2、岗位重要性 财务管理人员的对ERP系统的认知不足、对ERP应用的不熟悉，不能满足解决日常问题的需要，这时，财务关键用户凭着掌握大部分的信息和技术，直接影响了系统的正常运行，并在系统功能和维护中，关键用户起到了主导作用。 二、业务流程及关联单据 2.1 业务流程 整体的财务业务模块主要涉及以下部分： （1）客户化：通过客户化平台的设置，实现公司的管理档案的标准和统一，从而有效的保证核算口径的统一和规范；在集团允许的条件下，增加基本档案等信息； （2） 总账：主要完成动态数据初始及日常核算工作；支持跨年度的会计查询，提升数据的集成度和适时性，提高了决策支持的参考价值； （3）固定资产：按照集团统一的固定资产编码规则，实现整个集团资产管理统一规划、管理；资产价值管理部门和实物管理管理按照统一的编码规则管理，实现整个集团不同职能部门的有效衔接。 （4）存货核算：存货核算模块用于采购成本、销售成本的处理。 2.2 关联单据 成本计算关联的单据： 【采购入库单】、【材料出库单】、【入库调整单】、【出库调整单】、【产成品入库单】、【销售成本结转单】、【其他入库单】、【其他出库单】 固定资产关联的单据有： 【原始卡片录入单据】-【新增资产】-【资产变动】-【卡片管理】-【折旧计提与摊销】 三、日常业务操作步骤 1、客户化 1.1 基本档案 1.1.1 组织机构 如果涉及到部门的新增或调整，操作如下： 在主菜单中双击【】-【】【】，系统显示 点击【增加】，填写完整蓝色字体的字段；注意：对于是虚拟部门的部门添加需要更改部门类型为虚拟部门。 1.1.2 人员管理档案 人员管理档案的添加如同部门添加操作； 需要注意的是，人员档案的添加必须是以唯一的身份证号码作为标识符； 1.1.3项目管理档案 在主菜单中双击【】-【】【】，系统显示 1.1.4 结算信息 结算信息中银行类别、银行档案、结算方式、票据类型、账龄区间设置为集团控制，公司级不能修改。公司可修改的结算信息有银行账户、现金账户。 在主菜单中双击【】-【】【】，系统显示 点击【增加银行账户】，界面如下，填写完整的信息； 1.1.5 财务会计信息 财务会计信息主要涉及会计科目的基础设置及其他相关的会计信息，包括会计科目、凭证类别、常用摘要、收支项目等；因为集团控制原因，在该节点下公司可以修改的节点不多，如常用摘要 在主菜单中双击【】-【】【】，系统显示 1.1.6 资产信息 资产信息中允许公司级变动的有资产信息的处理原因，如变动原因，操作如下（总部控制）： 在主菜单中双击【】-【】【】， 1.2 会计平台 会计平台包括财务会计平台和管理会计平台。财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生产实时凭证，并按照定义的设置将实时凭证生成会计凭证。管理会计平台的作用主要是根据用户定义的单据模板生成项目单据和成本单据。 1.2.1 凭证模板定义 打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模板定义】 选择修改的凭证模板，如采购入库单，则选择【存货核算】-【采购入库单】 如果需要修改凭证的科目辅助项，则点击【辅助核算】-【主辅助核算】或【分录辅助核算】； 点击【修改】，选择【主辅助核算】，显示如图 从表头或表体中选择合适的字段，【检查】无误后，点击【确定】。 1.2.2 科目分类定义 打开【客户化】-【会计平台】-【科目分类定义】 仍以采购入库单为例，凭证的定义上可以看到采购入库单的凭证为 借：存货 贷：材料采购 也就是说该借方的“存货”，对应着科目分类定义中【存货核算】【存货】的定义。 存货的影响因素有存货、存货分类两个因素，如果需修改，则通过入账科目影响因素的选择实现。 对照表的作用为根据条件的入账规则，如下图，通过【增加】、【修改】，根据不同的存货、分类定义入账规则。 1.2.3 凭证生产 凭证生产是将业务单据或批量的根据凭证模板生成总账凭证。 打开【客户化】-【会计平台】-【凭证生产】， 对于凭证的生成可根据不同的方案实现分录合并、凭证分录排序等功能。 同时，还可实现凭证分录的各项属性的更改。 1.2.4 平台日志 打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【平台日志】 平台日志管理是有各个系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。 针对错误说明，更正后，点击【生成】即可生产实时凭