【NC】2016房地产投资测算与盈利规划产品方案.pptxVIP

投资测算与盈利规划解决方案用友软件股份有限公司2016年 2月 18日用友团队介绍姓名用友公司角色1234房地产行业投资盈利管理业务诉求支撑项目运营关键决策监控项目动态指标驱动项目整体管理提升支撑与全面预算的协同应用数据真实，过程可控支撑项目过程中的绩效测量建立投资收益管理的核心模型支持项目投资收益跟踪回顾对内真实反映项目运营情况房地产企业投资测算盈利规划采取自下而上、归口管理的模式自下而上、自上而下的编制方式；数据的编制、审核、上报和批复的完整编制流程；归口管理编制；某公司投资测算编制、审核、审批流程：1、项目公司业务部门编制项目经营计划表2、财务部归集审核，总经理签字后上报集团3、集团业务部门对口评审，形成汇总意见交投委会4、投委会评审，如需调整，下发回项目公司修订，重复上述流程5、投委会评审通过签字下发，生成项目考核指标项目公司集团各部门集团投委会审核（如需调整，返回修改，评审通过，签字下发）业务部门业务部门（对口审核，形成综合意见）财务部（汇总）总经理（审核）投资测算→项目立项→盈利规划项目立项投资测算盈利计划 （半年度评审，三年滚动）管理驾驶舱销售分析看版 成本分析看版 盈利规划分析看版用友房地产行业投资盈利管理产品架构——投资测算推送成本经验库主数据五大库经验库集团及公司级参数配置移动应用（短信提醒、移动审批、报表查询）投资体系管理投资测算过程管理土地获取及信息管理项目核算要素推送管理组织任务启动下发土地信息登记投资测算及盈利规划工期库成本分摊依据表单模型数据编制土地投资收益预可研试算业态信息盈利规划管理土地档案土地过程跟踪状态管理编制导航经验库数据参照材料设备库项目档案项目核算对象分析模型协同催报立项上报投资经济指标计算规则版本管理立项审批合同库投资管理维度面积指标控制规则数据调整地价支付计划UAP,权限体系、流程配置、预警平台、平台EAS企业数据总线供方库调整导航生成项目阶段目标成本土地信息报表查询用友投资测算管理系统依托于用友的UAP平台，实现从项目信息获取直到项目可研分析、审批的全过程管理，并实现从土地基础信息、立项信息、审批信息和竞得信息的规范管理。管理驾驶舱销售分析看版 成本分析看版 盈利规划分析看版用友房地产行业投资盈利管理产品架构——盈利规划推送成本经验库主数据五大库经验库集团及公司级参数配置移动应用（短信提醒、移动审批、报表查询）盈利体系管理盈利规划过程管理投资盈利分析管理项目核算要素推送管理组织任务启动下发项目阶段对比差异分析投资测算及盈利规划工期库成本分摊依据表单模型动态成本执行取数项目版本对比差异分析业态信息土地档案投资测算管理编制导航营销实际发生取数项目动态成本执行分析材料设备库项目档案项目核算对象分析模型财务税务发生取数项目销售达成率分析投资经济指标计算规则数据编制项目盈利规划执行分析合同库投资管理维度面积指标控制规则土地增值税测算投资测算体检分析UAP,权限体系、流程配置、预警平台、平台EAS企业数据总线供方库调整导航盈利规划数据汇总项目同比分析用友盈利规划管理系统依托用友UAP平台，承接投资测算系统，整合项目过程中成本、营销、财务系统数据，实现对项目盈利的动态跟踪测算规划、土增税的测算及分析。整体业务流程成本测算税金测算收入测算留存物业测算开始项目总体概况表项目当期规划指标表（租售）项目基本信息及分期规划项目当期规划（租售）项目整体开发计划项目开发计划节点结束业务条线项目跨期分摊产品成本分摊成本表目标成本测算财务、管理、销售费用付款计划表税金付款计划、土地增值税测算表项目销售与 回笼计划表留存资产现金流量测算表资金规划项目土地、前期、工程付款计划表开发成本付款计划期间费用付款计划营业税、土增税、所得税付款计划留存资产现金流量测算项目销售及回款计划资金来源及运用（融资与还款计划），数据输出，结果推送主管领导条线项目年度总体经营评价指标表项目整体现金流量表项目总体收益评价指标项目净现金流量成本测算开始项目公司各业务线部门流程1：成本测算流程2：收入测算流程3：税金测算流程4：留存资产测算流程5：项目收益评价指标项目总体概况表规划设计部提供项目信息及分期规划结束成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明参考项目的成本情况。主体建安表项目开发计划节点工程管理部制定进度、招标、采购计划各专业线部门协同完成土地、前期、建安、配套等成本数据填报土地、前期费用表室外及配套表项目跨期分摊表成本部生成产品成本跨期分摊项目土地、前期、工程付款计划表项目目标成本测算汇总表各专业线部门协同完成项目整体开发成本付款计划成本部根据期内公摊原则生成目标总成本校对生成项目月度资金计划生成项目过程管