财务共享中心上线与并行方案v1.0.docxVIP

财务共享服务中心上线与并行方案主要事项系统初始化系统试运行数据录入双系统并行时间2.1 初始化时间序号模块整理与确认系统结束初始化备注1固资卡片方式2应收辅助明细余额方式3应付辅助明细余额方式4资金账户明细余额5费用借款余额6预算预算余额8总账余额，累计余额方式2.2 试运行时间XX月XX日前完成业务系统初始化与XX月报账单录入XX月XX日开始报账单与新系统凭证传输人员与职责上线与试运行期间，每个业务单元需指定1名初始化责任人和1名专职报账责任人(如果各单位组织多人同时入驻项目组报账，由该专职报账责任人负责统筹安排)，该报账责任人需对本单位的业务非常熟练；具体抽调人员名单需XX月XX日前提交给项目组。3.2 初始化责任人职责：XX月XX日前抽调入驻项目组；负责初始数据的整理与确认，并按要求配合项目组进行初始数据的录入与导入;打印并携带XXXX/XX/XX本单位财务账簿的往来末级科目余额表（含辅助账余额）至项目组；打印并携带XXXX/XX/XX本单位银行资金账户余额表至项目组；打印并携带XXXX/XX/XX本单位个人借款余额表至项目组；打印并携带201X年本单位费用预算表至项目组；3.3 报账责任人职责XXXX/XX/XX前抽调入驻项目组;每周参与并承担试运行期试运行工作的录入与核对工作，后续作为共享服务中心关键用户进行知识的传输;负责解决本单位的共享基础报账事项；携带XXXX/XX/XX本单位财务数据至项目组，试运行期间对本单位的不合理的核算凭证做调整决策。四、期初动态数据准备与录入4.1 总账科目期初数据 总账在期初4.2 固定资产期初数据固定资产数据由于不影响整个共享系统，系统初始化处理；（1）固资数据以卡片模式导入进系统；（2）固资数据和总账对应科目，固资、折旧、减值准备科目需对应上；（3）启用前必须严格检查本年度增加或处理的固定资产；4.3 应收管理期初数据应收数据主要将明细余额全部以期初单据模式录入；部分历史余额不在业务系统里录入和体现；4.4 应付管理期初数据应付数据主要处理应付往来数据，部分单位结算数据无法明细到具体的结算单，建议以余额方式录入，但不同辅助项目的余额尽量做区分；以应付模块的期初应付单录入。4.5 资金管理期初数据资金管理主要将各单位的银行明细余额，以XXXX/XX/XX的各单位银行对账单为唯一数据依据。各单位将银行余额与银行科目余额在XXXX/XX/XX前全部调平，避免银行余额调节表的出现；后续在共享模式下，尽可能的保持银行账与科目余额一致。存放在其他货币资金上的个人账户银行存款，按正常银行存款科目纳入到资金系统进行统一管理。历史遗留的异常现金或银行账户数据，不纳入资金管理系统。4.6 费用管理期初数据（1）费用主要涉及到个人的借款余额，将截止XXXX/XX/XX的个人借款余额在新系统期初单据里录入，核对无误后关闭期初借款单数据；（2）在途报销单需重新在新共享平台发起，原报销流程继续流转，财务资产部不再对原有在途单据进行付款，需以新系统导出的数据为报销付款依据。4.7 预算管理期初数据（1）费用预算和资金计划分别是按月度来申报，不存在期初，全部以XX年初确定的预算数进入系统；执行数（2）所有确定的系统预算数确认无误后，稽核，检查后，进行系统审批；五、新旧系统变化5.1 一线支付变更统一支付在资金账户没有统一归集或销户前，各业务单元资金支付保留原有模式；资金账户统一归集或销户后，由共享中心统一执行支付。5.2 影像扫描与凭证装订 试运行过程中，在报账时，扫描原系统的记账凭证，其他原始凭证由于已经粘贴装订，不再进行扫描上传，装订方式继续维持原有方式不变； 正式切换后，需按报账扫描方案，粘贴扫描装订，具体参照《影像扫描与装订方案》。六、试运行期间要求试运行阶段是整个共享服务中心最为核心的阶段，该阶段过程中，会产生各种各样的问题，副食方和用友项目组需在前期做好宣导工作，做好充分的思想准备，要求各单位财务部，总部财务部、预算、资金需安排专人进行督导，每天进行问题汇总、分析、讨论、决策，为保证上线切换效果，具体要求如下：6.1 数据要求6.2 人员要求（1）抽调人员携带本单位数据进项目组进行试运行数据处理，日清日结，每日新旧系统数据不一致时，不得离场；（2）携带本单位未处理完的原始业务单据进入项目组；（3）试运行期携带档案由各单位交由报账负责人管理；（4）试运行期报账人员需对本单位业务非常熟练；（5）试运行期数据全部对账无误完毕后方可返回至原单位；6.3 具体阶段事项七、问题反馈流程反馈流程各单位报账员发现问题后，将问题提交给一线报账责任人进行初步分析，如一线不能解决，则由一线责任人定期汇总提交给项目组，项目组在8小时内给予反馈，特殊问题可延长至48小时内。