江苏双汇金蝶仓存管理操作手册.doc

江苏双汇金蝶ERP仓存管理操作手册 1、仓存管理所涉及到的相关单据： 外购入库单：包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。 两者数量相反. 仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移的重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。 产品入库单：包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。 产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 4、其他入库单：是处理其他类型的产品入库的单据。 5、销售出库单：又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据，是储备资金转为货币资金的标志。 6、生产领料单：是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，与产品入库单相对应。 8、其他出库单：其它出库业务的书面证明，与其他入库单相对应。 9、仓库调拨单：是确认货物在仓库之间流动的书面证明。 10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明 2、每张单证所应包含的基本参数 物料代码：是产品差异性的标志性参数； 物料名称及规格：对物料进行具体的描述； 数量：发生相关出入库业务的数量； 等级：标志产品质量的参数； 3仓存管理的整体流程 仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段，设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中，可以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。 图1.2 4、入库流程 概 述 1、入库业务（包括外购入库、产品入库、其他入库等； 2、 入库单证均有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常正向入库单据，红字单为逆向单据，记录退货、退库等业务； 可以手工新增，也可以关联相关单证新增，在正常的公司业务中，按照业务流程及工序的衔接，一般都采用关联生成； 入库单采取两级审核制度，由仓库录入员录入，仓库主管审核； 对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库时进入虚仓管理，入库步骤参照外购入库流程； 注意事项 1、（品检信息） 4.1外购入库流程 外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。系统提供手工新增和关联生成两种方式。 4.1.1手工录入外购入库单 概 述 手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于没有正式订单的零星入库。 注意事项 业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，需手工指定收料仓库及物料的基本信息。 步骤如下： 登陆：打开金蝶KIS系统的登陆界面，选择当前账套（如：01江苏双汇电力发展股份有限公司），录入用户名及密码，确定即可进入主业务操作界面 图1.3 选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入，双击外购入库单录入即可，如下图 图1.4 进入外购入库单操作界面，如下图： 图1.5 4、我们以物料编码为1200原材料SF11玻璃为例，手工录入外购入库单。 选择入库类型为“外购入库”； 录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找； 根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，此处应选原料库），可按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定； 在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料编码，也可按F7键或工具栏中的查看按钮，从基础资料中选取相对应的物料编码（注意：此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中）； 依次录入产品等级、批号、实收数量等信息； 最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名（也可直接录入员工号码或按F7查找）。 点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭证， 图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号： 图1.6 外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度，由仓库录入员录入的单据，保存后要经过仓库主管的审核。 以仓库主管用户名