工程02年12月财务分析课件.pptVIP

02年12月工程简况 能源费用32.5万，低于预算（41万）与同期（38.9万）。与实际有出入。 维修费用为12.8万，低于计划（16万）与同期（21.4万）。 人工费为10.6万低于预算（11.5万）高于同期（10.5万）。 02年1-12月简况 能源费556万低于预算（561万）高于同期（514万）。实际费用高于556万。 人工费用123万低于预算（138万）略高于同期（119万）。 维修费用（175万）低于预算（208万）与同期（217万）。 1-12月能源 电费282.9万高于预算（275万）低于去年同期（294万）。在夏季较热条件下，说明我们的设备保养与部分空调的更换起了作用。今年计划为270万，企盼天气帮忙。 水费68.2万低于预算（75万）与同期（74.1万），与甩掉58#院锅炉有关。 天然气费用179.9万（不是实际费用），大大高于同期（60.6万），实际高于预算（185.2万）。 燃煤费用25.3万去年84.8万。 原对新旧供热系统年费用估算 旧热力系统年消耗 新热力系统年消耗预计 燃煤费： 92万 无 天然气费： 50万 天然气费： 200万 人工费： 24万 人工费： 15万 维修费： 19万 维修费： 3万 电费： 21万 电费： 5万 水费： 6万 水费： 3万 合计： 212万 合计： 226万 现对热力新旧系统年费用比较 煤费用：92万。 天然气：43万 水费用12.4万（同比价格）。 电力费用：25万 外包工费、维修、耗材等费用：48万（96年--00年平均） 天然气锅炉人工费：9.6万（2个正式工，2个临时工） 以上总计：230万/年 如果洗衣厂按冬季使用天然气夏季使用煤计算，总计为：211万。 天然气费用为225万。 水耗9500T，为4.6万。 电耗费用10万。 人工费用（4个正式工3个临时工）2.4*7=16.8万 维修费3万。 总计259.4万。 比烧煤综合贵29.4万即高于以往12.8%左右。 如果洗衣厂按冬季使用天然气夏季使用煤计算，比烧煤综合贵48.4万即高于以往22.9%。 酒店能源消耗水平与节能措施分析 能源费用已占营业额11.23%（实际还高于此数）。香格里拉饭店为6%。差距为100%。 我酒店年能源费用185元/平米（556万/3万平米），香格里拉为1200万/7.2万平米=167元/平米。差距为11%。香格里拉去年（2001年）仍旧使用燃煤锅炉房，我们已全部使用天然气。 把能源费占营业额比例控制在10%以内，如果按4700万/年收入将非常困难，天然气与水都是涨价趋势，前景不乐观。 根据全年节能效果，给予工程部提成奖励的办法，实践说明有效果，但是对全酒店其他部门与工程部内部的管理有副作用。 提高全员的节能意识，在完善计量设备及计量管理的基础上，更新耗能大的设备，作好这些基础工作应是节能工作的重点。在此基础上再用经济手段做调节，会事半功倍。即走科学管理与技术进步的道路。这一点酒店整体有进步。 维修、保养费用分析 全年费用为175.3万（包括不由工程部管理的电脑系统维修费21.4万），比计划（208万）与同期（217万）为低。 维修费用占营业额比例3.54%（01年4%、00年4.6%、99年3.4%、98年4%）。 在总体营业额下降的条件下是近5年来相对比例较低，绝对数值最低的一年。 1999年费用较低有人为因素。 02年维修、保养费用特点 除维修用品（8.9万）、厨房设备（15万）与消防设备（18万）、电梯（15万）外其余项目全面低于预算与同期。 日常装修项目与费用明显少于往年。 锅炉维修费用大幅度下降，如果除去02年燃煤锅炉费用，全年锅炉费用为4万多，其中包括对新锅炉的部分改进（如水位计等）及锅炉消耗品（盐等）。 03年预算175万（与02年持平），与工程部的计划有较大的差距。考虑到不可测的费用（如电梯等），还要控制175万/年范围内，对工程部是个难题。要动员大家积极完成预算要求，根据历年经验，尽量减少装修部位与费用是一要点。 人工费用分析 通过对酒店锅炉与冷冻机组可否社会化管理的探索，来分析工程部现阶段的管理模式与工资水平。 北京国东公司对我酒店提出的250万（我酒店现锅炉年费用约为260万）以内全面承包锅炉房的运行要求不能承接。 我酒店冷冻机组的代维单位（美标特菱公司）承接的北京爱立信公司楼群（规模与本酒店类似）的冷