物业（PR）实施模板 收费管理用户手册.docVIP

万科企业股份有限公司物业管控系统收费 用户使用手册 用友软件股份有限公司 2010-5-31 目 录 1. 费用设置 2 1.1 周期费用设置 2 1.2 仪表费用设置 6 1.3 业务费用设置 13 1.4 分摊费用设置 14 1.4.1 仪表分摊费用设置 15 1.4.2 金额分摊费用设置 18 2. 抄表单 19 2.1 手工录入 20 2.2 EXCEL导入 22 3. 应收费用计算 23 4. 临时费用单 24 4.1 批量增加 25 4.2 增加临时费用单 25 4.3 审批临时费用单 25 4.4 退押金 26 5. 违约金计算 27 5.1 基础设置 27 5.2 期初余额录入 30 5.3 违约金计算 31 6. 费用调整 32 6.1 增加费用调整记录 32 6.2 修改费用调整记录 32 6.3 删除费用调整记录 33 7. 收费清单管理 33 7.1 查询客户欠费情况 34 7.2 收款操作 34 7.3 保存挂起费用 34 7.4 查看费用详细信息 34 8. 收费通知单 35 8.1 生成收费通知单 35 8.2 批量打印收费通知单 35 8.3 重新生成收费通知单 36 9. 收款操作 36 9.1 收款单 36 9.1.1 新增收款单 37 9.1.2 修改收款单 37 9.1.3 作废收款单 37 9.1.4 查询收款单 37 9.1.5 应收试算 38 9.2 预交冲抵 38 9.2.1 参数设置 39 9.2.2 基础设置 40 9.2.3 预交冲抵 40 9.3 银行划款 41 9.3.1 划款文件设置 41 9.3.2 银行划款方案 47 9.3.3 客户划款协议 48 9.3.4 出盘管理 48 9.3.5 回盘操作 50 9.3.6 回盘后查询 51 10. 生成凭证 53 10.1 财务会计平台 53 10.1.1 入账规则定义 53 10.1.2 凭证模板定义 60 10.1.3 凭证生成 68 10.1.4 平台日志 69 10.2 收款单汇总 70 11. 收款调整单 72 11.1收款单调整的增加 72 11.2修改收款调整单 74 11.3如何查询收款单 74 12. 月末结算 74 12.1月结操作 75 13.预收款管理 75 13.1预收款查询 76 13.2预收款操作 76 13.2.1预收款冻结 76 13.2.1预收款解冻 77 13.2.1预收款退款 77 费用设置 正确的基础设置是正常产生费用的前提，在应收费用基础设置方面主要包括仪表费用、周期费用、分摊费用的设置。 仪表费用是指基于抄表用量进行计费，系统支持的计费方式为普通计价和阶梯单价两种方式。 周期费用是指按照费用发生的周期，每个周期进行一次计费，周期可以采用月、双月、季度、半年、年等方式。 分摊费用是指物业服务中心发生的公共服务费用，但要按照一定标准分摊给客户的相关发生费用。 周期费用设置 周期费用的设置主要涉及到收费项目、收费标准和收费标准选用三个节点。 收费项目是集团档案，需要集团对收费项目进行定义，然后分配给需要的公司。所以如果各地公司需要新增收费项目必须向集团相关责任人员申请增加。 收费标准是服务中心档案，是在收费项目的基础上细分每一个收费的标准。一个收费项目可以对应多个收费标准，在收费标准上可以设定对应的收费周期，计费公式。 收费标准选用是收费标准和收费对象（客户和租户）的对照，客户选定收费标准后即可按照对应的收费标准进行费用计算。 步骤1：收费项目设置 费用类型是会计凭证生成的因素，设定后成为影响会计平台生成凭证时的对应会计客户的因素。此分类分三种，分别是经营性收费、代收费和押金收费； 费用类别是对于费用计算时的类别使用，将影响到收费标准选用和最终的费用生成。此分类为三种，分别是周期类、仪表类和业务类。对于周期类费用我们只能设置周期费用标准进行对应，进行应收费用计算时按照只能周期进行计费；对于仪表性费用系统按照仪表费用收费标准进行计算，进行应收费用计算时按照抄表单的用量进行计算；业务性费用指除周期性费用和仪表性费用外的其他费用； 应缴延后几月是指应收费用计算出后应缴日期延后几个月，如果是当月则为“0”，需要后延几个月则录入相应数字就可以； 应缴延后几日是指应收费用计算出后应缴日期延后几日，如果是每个月1日则为“0”，需要后延几日则录入相应数字就可以。此参数可以和“应缴延后几月”参数配合使用； 精度是指计算后的金额精度位数，选择方式包括财务精度、元、角、分。财务精度指按照财务系统的精度计算，默认都是到分，但可以调整；元是指应收费用计算完成后金额精确到元，角、分依次类推。具体舍位方式依据舍入方式字段进行处理； 舍入