ST金泰现金流解析.docVIP

ST金泰现金流分析 ST金泰全名为山东金泰集团股份有限公司，行业分类为制药、生物制品和生命科学。 下面是该公司近四期的现金流量表。 现金流量的结构分析 报告期 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,204,210 4,770,351.8 3,371,619.02 2,275,355.02 收到的税费返还 -- -- -- -- 收到其他与经营活动有关的现金 150,180.87 1,843,971.52 796,400 723,000 经营活动现金流入小计 1,354,390.87 6,614,323.32 4,168,019.02 2,998,355.02 购买商品、接受劳务支付的现金 193,909.09 1,777,310.08 1,472,263.43 1,131,309.32 支付给职工以及为职工支付的现金 570,508.91 1,745,872.44 1,427,542.96 1,095,066.57 支付的各项税费 675,997.88 492,363.32 359,178.03 241,907.02 支付其他与经营活动有关的现金 327,565.02 2,857,457.53 1,013,867.44 836,026.82 经营活动现金流出小计 1,767,980.9 6,873,003.37 4,272,851.86 3,304,309.73 经营活动产生的现金流量净额 -413,590.03 -258,680.05 -104,832.84 -305,954.71 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 -- -- -- -- 取得投资收益收到的现金 -- -- -- -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,805,266.15 -- -- -- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -- 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0 投资活动现金流入小计 2,805,266.15 -- -- -- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 146,000 364,264.19 215,878.19 15,000 投资支付的现金 -- -- -- -- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0 投资活动现金流出小计 146,000 364,264.19 215,878.19 15,000 投资活动产生的现金流量净额 2,659,266.15 -364,264.19 -215,878.19 -15,000 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -- -- -- -- 子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- -- 取得借款收到的现金 -- -- 325,000 325,000 收到其他与筹资活动有关的现金 0 625,000 0 0 发行债券收到的现金 -- -- -- -- 筹资活动现金流入小计 -- 625,000 325,000 325,000 偿还债务支付的现金 2,244,166.15 -- -- -- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- 子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- -- 支付其他与筹资活动有关的现金 327,565.02 2,857,457.53 1,013,867.44 836,026.82 筹资活动现金流出小计 2,244,166.15 5,207.67 3,640.1 3,640.1 筹资活动产生的现金流量净额 -2,244,166.15 619,792.33 321,359.9 321,359.9 四、现金及现金等价物净增加额 汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- 现金及现金等价物净增加额 1,509.97 -3,151.91 648.87 405.19 期初现金及现金等价物余额 1,669.79 4,821.7 4,821.7 4,821.7 期末现金及现金等价物余额 3,179.76 1,669.79 5,470.57 5,226.89 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -- -20,398,254.85 -- -7,060,501.26 加：资产减值准备 -- 3,698,411.11 -- -22,588.71 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,443,407.98 -- 715,625.74 无形资产摊销 -- 70