总账系统初始设置日常业务处理及期末处理.docVIP

附件一：实验预习报告格式（首页） 总账系统初始设置日常业务处理和期末处理 课程名称 会计电算化 指导教师 武静 实验日期 2012-5-4 院（系） 商学院 专业班级 财管09-1 实验地点 机电楼B506 学生姓名 学号 同组人 无 实验项目名称 总账管理系统的初始设置、日常业务处理和期末处理 一、 实验目的和要求 1.总账管理系统初始设置： （1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容 （2）理解总账管理系统初始设置的意义 （3） （一）初始设置 1.登陆总账 2.设置总账控制参数 3.设置基础数据 1）设置外币及汇率 2）建立会计科目——增加明细会计科目 3）建立会计科目——修改会计科目 4）建立会计科目——删除会计科目 5）建立会计科目——指定会计科目 6）设置凭证类别 7）设置结算方式 8）设置项目目录——定义项目大类 9）设置项目目录——指定核算科目 10）设置项目目录——定义项目分类 11）设置项目目录——定义项目目录 4.输入期初余额 ●期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。 ●已经记过帐，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。 (二)日常业务处理 1.凭证管理 1）填制凭证，包括增加凭证、查询凭证、修改凭证。 ●凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。 ●科目编码必须是末级科目编码。 2.冲销凭证 3．删除凭证 1）作废凭证 2）整理凭证 4.出纳签字 1）更换操作员 2）进行出纳签字 ●涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。 ●凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳自己进行。 ●凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字功能”。 ●可以执行“出纳”|“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。 5．审核凭证 以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 6．凭证记账 以“陈明”身份进行记账。 1）记账 2）取消记账：激活“恢复记账前状态”菜单。 3）恢复记账 7.出纳管理 以“王晶”的身份重新注册进入企业应用平台。 1）现金日记账 2）银行存款日记账：银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，索不同的知识银行存款日记账设置了结算号栏，主要是对账使用。 3）资金日报表 4）支票登记簿 8.账簿管理 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 1）查询基本会计核算账簿 2）部门账。包括部门总账、部门明细账、部门收支分析。 (三)期末处理 1.银行对账以“王晶”的身份注册进入企业应用平台 1）输入银行对账期初数据 2）录入银行对账单 3）银行对账 首先进行自动对账，让后进行手工对账。 4）输出余额调节表 2.自动转账以“李伟”的身份重新注册进入企业应用平台 1）转账定义 包括自定义结转设置、期间损益结转设置。 2）转账生成 自定义转账生成: ●转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。 ●转账凭证每月只生成一次。 ●生成的转账凭证，仍需审核才能记账。 特别注意：以“陈明”的身份将生成的自动转账凭证审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。 期间损益结转生成： 注意：以“陈明”的身份将生成的自动转账凭证审核、记账。 3.对账 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 4.结账 1）进行结账 （1）执行：“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 （2）单击要结账月份“2020-08”，单击“下一步”按钮。 （3）