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第一期 财务岗位工作日志和总结 工作日志名称：2012年9月3日工作日志 编写人：王婷 学号：201003230958 小组名称：制造企业三 公司名称：四川焦点通讯有限责任公司 岗位：出纳 创建日期：2012-09-06 14:40:11.32 一、工作内容： 今天开展了多专业综合实训的动员大会。讲解了在一个市场上，有制造公司，贸易公司， 银行，工商局，税务局，会计师事务所，媒体等机构组成。同时，也讲解了相关职位的权利 和义务。动员大会结束以后，开始了单位负责人的招聘工作，下午进行了职员的招聘大会。 下午正式进入公司以后，开了第一次公司会议。 二、收获与体会： 1. 了解了多专业综合实训的整体流程以及整个市场的结构。 2. 了解了公司，工商局，银行，税务局，媒体等的内部结构以及内部结构中的各个职位 的相关职权与任务。 3. 通过招聘大会，感受到了就业的激烈和热潮，为以后就业打下了一定的基础。 4. 此次多专业综合实训将以前学的书本知识与实践相结合，有利于提高我的综合素质能 力以及适应能力，有利于培养和提高专业技能。 三、意见和建议：职员招聘大会的设置有待改善。 工作日志名称：2012年9月4日工作日志 编写人：王婷 学号：201003230958 小组名称：制造企业三 公司名称：四川焦点通讯有限责任公司 岗位：出纳 创建日期：2012-09-06 14:41:39.057 一、工作内容: 1. 进行了财务部相关岗位的培训。 2. 讲解了财务总监、总账会计、成本会计、出纳在企业中的任务。 3. 讲解了会计电算化在企业中实际的运用。 4. 讲解了在实训过程中的相关注意事项。 5. 注册了用户。 二、收获与体会： 1. 了解了财务部相关岗位的任务，特别是我的岗位出纳的任务，出纳要做的相关工作有： 银行开户、启用日记账、购买支票和发票、支票管理、提现、现金管理、办理转账付款业务、 银行收款业务、办理银行贷款、发放薪酬、资金报表、纳税申报等。 2. 提高了我对实际企业中财务部内部结构以及工作任务的了解，为我以后的工作奠定了 一定的知识。 三、意见与建议： 在培训过程中，老师讲解的非常清楚，也提出了注意事项。其实，也可 讲一些在实训中的经验，以便我们更好的在实训中操作。 工作日志名称：2012年9月5日工作日志 编写人：王婷 学号：201003230958 小组名称：制造企业三 公司名称：四川焦点通讯有限责任公司 岗位：出纳 创建日期：2012-09-06 14:43:17.2 一、工作内容： 1. 到银行开办临时存款账户并领取账号和提取备用金。 2. 到会计师事务所办理验资业务。 3. 到银行递交询证函。 4. 到工商局办理营业执照以及副本。 5. 到税务局办理税务登记、领取税务登记证以及副本。 6. 到银行开办基本存款账户并预留签章。 7. 到银行购买支票。 8. 根据原始凭证填制记账凭证并登账。 二、收获与体会： 1. 清楚了一个公司开始时的整体流程。 2. 清楚了在会计师事务所、工商局、税务局、银行出纳应该做什么事情，提高了我对出 纳岗位的认识。 3. 提高了个人的交际能力，与陌生同学也可很好的协作相处。 4. 知道了一些表格如何填写，如税务登记表、验资协议等。 5. 也清楚了办理营业执照、税务登记的相关流程。 三、意见与建议：在办理业务时，服务公司的相关职员能尽快的熟悉自己所办业务的流程， 能更清楚并能正确指导表的填写方式和内容。 工作日志名称：2012年9月6日工作日志 编写人：王婷 学号：201003230958 小组名称：制造企业三 公司名称：四川焦点通讯有限责任公司 岗位：出纳 创建日期：2012-09-06 16:56:02.503 一、工作内容: 1. 填写进账单。 2. 填写转账支票。 3. 办理转账业务。 4. 整理原始凭证并审核,根据审核无误的记账凭证登记银行存款日记账。 5. 核对记账凭证与银行存款日记账。 6. 登记支票登记薄,现金盘点与填写库存现金盘点表。 7. 办理支付工资业务。 二、收获与体会: 1. 学习了如何填写进账单和转账支票,以及填写时应该注意的事项。 2. 学习了如何办理转账业务,在办理业务的过程中锻炼我的沟通能力，同时提高了我的交 际能力,为以后的实际工作打下了基础。 3. 复习了整理和审核原始凭证,根据审核无误的原始凭证记账，根据审核无误