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中海油新能源甘肃风电分公司 财务管理 版 本 号 0 编 号 HYGSFD-03-01 编 制 韩小刚 资金计划管理规定 页 码 共 3 页 1 目的 为了规范公司资金管理，保证资金计划按时编制，从而及时、准确筹集项目建设所需资金，节约资金成本，提高资金使用效率，制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司资金计划管理工作。 3 编制依据 《资金管理办法》，2008年1月，新能源公司 4 工作程序 4.1 一般原则 4.1.1 综合管理部负责资金计划的编制工作，各部门配合完成； 4.1.2 公司列入资金计划的内容须是预算内的，如发生预算外支出，须按照预算审批 程序补报预算，并经批准后，方能纳入资金支出计划。 4.2 编制依据及要求 4.2.1 公司资金计划编制的依据 4.2.1.1 公司项目建设的总体目标及进度计划； 4.2.1.2 公司年度综合计划； 4.2.1.3 签订的有效合同或协议； 4.2.1.4 项目融资协议； 4.2.1.5 其他涉及资金筹措和支出的内容。 4.2.2 编制资金使用计划应力求准确，为公司及上级单位预计资金支出、筹集资金提供依据。 4.2.3 公司要对月度资金支出按费用项目进行精细安排，应将误差率控制在10%内。 4.2.4 本期计划未实际执行的，下期重报时应详细说明原因。本期未列入计划，确需支付的，应详细说明原因，公司总经理签名确认后补报。 4.2.5 计划控制部根据有关合同条款或经济业务的最后付款期，配合综合管理部在本月21日前汇总公司月度资金使用计划和下三个月的资金滚动收支计划，月度资金用款计划表见附件1。 4.2.6 综合管理部负责项目资金计划的编制、汇总，审核和上报。综合管理部汇总各部门报送的资金计划并通报计划控制部，计划控制部对于不应列入计划的，1个工作日内书面通知综合管理部。 4.2.7 综合管理部结合计划控制部意见，依据相关资金管理办法及公司关于项目资金安排的精神，充分考虑前期资金计划执行情况及资金结余情况，于每月23日编制公司月度资金计划和三个月的分月资金滚动计划，经公司会计人员、计划控制部人员签名确认后，报公司总经理审批同意后并于24日前向新能源公司财务部门上报月度资金使用计划和三个月的分月资金滚动计划。 4.2.8 公司综合管理部收到新能源公司批准的用款计划后，根据各部门用款计划安排使用资金。 5 附表 附表1，资金滚动支出计划表 6 附则 本规定由公司综合管理部负责解释。 【正文结束】 附表1 200 年×月—×月资金滚动支出计划表 部门： 编制日期： 单位：万元 序号 项目 ×月 ×+1月 ×+2月 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 ． 20 项目工程款 材料款 设备款 其他 设计费 其他 项目管理费 专家费 工资 外雇人员费 差旅费 租赁费 业务招待费 会议费 运输费 办公费 评审费 通讯费 培训费 运输费 咨询费 其他 合计 编 制： 审 核： 批 准： 中海油新能源甘肃风电分公司 财务管理 版 本 号 0 编 号 HYGSFD-03-02 编 制 韩小刚 资金管理规定 页 码 共 10 页 1 目的 为了规范公司资金管理，提高资金使用效率，制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司资金管理工作。 3 编制依据 3.1 《中国海洋石油总公司资金管理制度》，海油总资金[2007]474号文件 3.2 《资金管理办法》，2008年1月，新能源公司 4 释义 资金，指公司生产经营及投资等活动中形成的所有资金，包括现金、银行存款和其他货币资金。 5 工作程序 5.1 管理原则 5.1.1 公司的资金支付一律实行预算管理。所有资金支付申请必须事先获得预算批准，综合管理部不得受理未获得预算批准的资金支付申请； 5.1.2 未按规定程序审查、批准，综合管理部不得支付资金； 5.1.3 公司资金支付实行动用预算审批与支付资金授权审批双重管理； 5.1.4 公司对各部门预算动用人的动用预算授权，动用预算人依据授权，