供应链综合上机卷.doc

?（十五）定义收发类别： 1．正常入库 —— 采购入库 —— 产成品入库 调拨入库 —— 盘盈入库 —— 其他入库 3．正常出库 —— 销售出库 —— 生产领用 调拨出库 盘亏出库 —— 其他出库 （十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库” （十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库” 实验二 期初余额录入 目的与要求: 掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 ? 实验内容： 一、设置基础科目 （一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目） 存货分类 对应科目 原材料 原材料（1211） 库存商品（1243） 库存商品（1243） 收发类别 对应科目 暂估科目 采购入库 物资采购（1201） 1201） 基本生产成本（410101） ? 待处理流动财产损益（191101） ? 主营业务成本（5401） ? 1.基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目 2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% 1.基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目 2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 2121 应付账款 贷 165,000 3131 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏账准备 贷 10,000 说明:应收账款的单位为华荣公司,应付账款的单位为兴盛公司. 2007/05/25收到兴盛公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 （1）启动采购系统，录入采购入库单 2）进行期初记账 ?2007/05/28业务一部向新月贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 启动销售系统，录入并审核期初发货单 ?（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 PIII芯片 700 1200 ? 40G硬盘 200 820 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K打印机 400 1800 （1）启动存货系统，录入期初余额 2）进行期初记账 3）进行对账 仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 PIII芯片 700 ? 40G硬盘 200 计算机 380 外购品仓库 1600K打印机 400 启动库存系统，录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入）。 与存货系统进行对账。 （六）应收款期初余额的录入及对账： 应收账款科目的期初余额中涉及到华荣公司的余额为25000元。（以应收单形式录入） 启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账 （七）应付款期初余额的录入及对账： 应付账款科目的期初余额中涉及到兴盛公司的余额为5000元。（以应付单形式录入） 实验三 采购业务 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询 实验内容： 业务一： 1.2007/06/01业务员李平向新月公司询问键盘的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。 2.2007/06/02 300只，单价为95元，要求到货日期为2007/06/03。 3.2007/06/03 300只。填制到货单。4.2007/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。当