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模拟操作练习一 一、系统初始化 (一)新建账套 【要求】以系统管理员(admin)的身份新建账套，完成下列操作。 【资料】 1．账套资料 (1)账套信息 账套号：90账套名称：北京恒达科技有限公司 账套路径：默认 启用会计期：2011年1月 会计期间设置：1月1 13至12月31日 (2)单位信息 单位名称：北京恒达科技有限公司 单位简称：恒达科技 单位地址：北京市朝阳区胜利路666号 法人代表：张力 (3)核算类型 记账本位币：人民币(RMB) 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 财务主管：dem 要求按行业性质预置会计科目 (4)基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4222 其他编码级次设置采用默认值。 (6)系统启用 账务处理、工资核算、固定资产核算、应收应付核算模块启用时间均为“2011年1月1 ”。 2．操作员资料 姓名 口令 所属部门 C01 赵淼 1 财务部 C02 王毅 2 财务部 3．权限分配 901账套的财务主管。 (二)基础档案设置 1．部门档案 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 101 综合部 综合管理 102 财务部 财务管理 103 人事部 人事管理 2 销售中心 市场营销 3 采购中心 采购供应 4 生产中心 研发生产 5 市场中心 市场活动 2．职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 张力 综合部 总经理 102 赵淼 财务部 会计主管 103 王毅 财务部 会计 104 刘丽 财务部 出纳 201 赵飞 销售中心 部门经理 202 孙科 销售中心 业务员 301 曹孟 采购中心 部门经理 302 周阳 采购中心 业务员 401 马南 生产中心 部门经理 402 王萍 生产中心 工人 501 秦丽 市场中心 部门经理 3．客户分类 类别名称 01 长期客户 02 短期客户 03 其他 4．供应商分类 类别名称 01 材料供应商 02 其他 5．客户档案 编码 客户名称 客户简称 所属 分类码 税号 开户 银行 银行 账号 地址 00l 北京前进中学 前进中学 01 111 工行 11111 北京市朝阳区开拓路l号 002 大连志明公司 大连志明 01 222 工行 22222 大连市和平区胜利路2号 6．供应商档案 编码 供应商名称 供应商 简称 所属 分类码 税号 开户 银行 银行 账号 地址 001 北京科瑞有限公司 北京科瑞 01 444 建行 44444 北京市昌平区东关路4号 002 上海力源有限公司 上海力源 02 555 建行 55555 上海市浦东新区光明路5号 7．外币及汇率 币符：USD 币名：美元 1月份记账汇率： 币符： 币名：元 1月份记账汇率：8．会计科目 部分须修改或增加的会计科目。资料中未作要求的，采用系统默认设置。 说明： ①由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要增加或修改的会计科目。 ②科目建立完后，指定“现金科目”、“银行科目”。 科目编码 辅助核算 方向 币别计量 账页格式 银行存款 1002 借 金额式 工行存款 100201 借 金额式 中行存款 100202 借 金额式 中行美元存款 100203 借 美元 外币金额式 应收账款 1122 客户往来 借 金额式 其他应收款 1221