电算化实务操作解读.doc

基 础 编 码 1、新增会计科目 科目编码：6602-06 科目名称：交通费 辅助核算：部门 【答案解析】打开基础编码---会计科目---新增---科目编码输入6602-06---科目名称：交通费--辅助核算 部门打勾 ---确定。（注：输入科目下级的-，为数字模式下的-，否则会不正确） 2、修改会计科目 将科目编码为1122的辅助核算修改为“单位”，多币种核算修改为“核算所有币种”。 【答案解析】操作步骤：菜单：基础编码—会计科目 1.单击选中要修改的会计科目；2.单击“修改”；3.在辅助核算处，单击勾选“单位”前面的复选框，“部门”和“职员”不进行勾选，即不进行辅助核算；4.在多币种核算处，单击选中“核算所有币种”；5.单击“确定”。 3、删除会计科目 4、设置币种汇率 （1） 币种编码：HKD （2） 币种名称：港元 （3） 币种小数位：2 （4） 折算方式：原币÷汇率=本位币 【答案解析】打开基础编码---币种汇率---新增--输入--币种编码：HKD--币种名称：港元----币种小数位：2---折算方式：选择 原币÷汇率=本位币--点确定。 5、设置凭证类别 凭证字：［收］ 名称：收款凭证，借方必有库存现金或银行存款。 【答案解析】点击“基础编码”——新增——凭证类型编码：收——名称：收款凭证——格式：收款凭证——科目1:1001库存现金——科目2:1002银行存款——点击“确定”——点击“关闭”。 6、设置地区 地区编码：03 地区名称：华北区 【答案解析】点基础编码---地区---新增---地区编码：03---地区名称：华北区--确定。 7、设置部门档案 部门编码：01 部门名称：市场部 【答案解析】打开基础编码－－部门－－新增－－部门编码输入：01－－部门名称输入：市场部－－点确定。 设置职员档案 9、设置客户档案 单位编码：005 单位名称：天泰有限责任公司 【答案解析】打开基础编码---客户---新增---单位编码输入005---单位名称输入：天泰有限责任公司---点确定即可。 10、设置职员类型 职员类型编码：010 职员类型名称：临时人员 【答案解析】操作步骤：菜单：基础编码—职员类型 1.单击“新增”；2.输入职员类型编码010；3.输入职员类型名称 临时人员；4.单击“确定”。 11、新增付款方式 付款方式编码：06 付款方式名称：银行汇票 进行票据管理：需要 【答案解析】打开基础编码－－付款方式－－新增－－付款方式编码输入：06－－付款方式名称输入：银行汇票－－进行票据管理点：需要－－确定。 12、设置往来单位信息 （1） 客户：代码：001，名称：A公司 （2） 供应商：代码：003，名称：B公司 【答案解析】 操作步骤：点击“基础编码”——选择“客户”——点击“新增”——单位编码：001—单位名称：A公司——点击“确定”——点击“关闭” 点击“基础编码”——选择“供应商”——点击“新增”——单位编码：003—单位名称：B公司——点击“确定”——点击“关闭” 13、增加结算方式 增加01支票结算方式，不需要进行票据管理 【答案解析】 操作步骤：点击“基础编码”——选择“付款方式”——点击“新增”——付款方式编码：01—付款方式名称：支票——进行票据管理：不需要——点击“确定”——点击“关闭” 14、新增付款条件 付款条件编码：100D 付款条件名称：100天 到期日期（天）：100 优惠日：30、折扣率：3% 优惠日：60、折扣率：1% 【答案解析】打开基础编码---付款条件---新增--输入---付款条件编码：100D--付款条件名称：100天---到期日期（天）：100---优惠日：30、折扣率：3--优惠日：60、折扣率：1 ---确定。 15、新增供应商 单位编码：101 单位名称：广信科技信息有限公司 【答案解析】打开基础编码－－供应商---新增---单位编码输入101---单位名称输入：广信科技信息有限公司－－ 确定。 总 账 1、填制凭证1 2014年10月28日，向A公司销售库存商品一批，不含税销售额6000元，增值税税额950元，款项以现金收取。 借：库存现金 6950 贷：主营业务收入 6000 应交税费——应交增值税（销项税额）950 【答案解析】 操作步骤：点击“总账”——选择“填制凭证”——转账凭证日期：2014年10月28日——摘要：销售商品——科目：1001库存现金——点击“确定”——借方金额：6950 第二行摘要：销售商品——科目：6001主营业务收入——贷方金额：6000 第