岳西县老山里蚕桑专业合作社项目(2016年项目)概要.doc

1200平方米周转仓库建设项目 可 行 性 研 究 报 告 执行单位: 岳西县老山里蚕桑专业合作社 编制单位: 岳西县老山里蚕桑专业合作社 编制日期: 二0一六年三月  目 录 第一章 项目承办单位基本情况 第二章 项目目标 第三章 项目建设主要內容和特色 第四章 项目实施条件及目前实施情况 第五章 项目实施方案 第六章 项目资金筹措方案和实际发生的投资（支出）情况 笫七章 项目实施风险与控制措施 第八章 项目经济效益和社会效益分析 第九章 结论与建议 第一章 项目承办单位基本情况 岳西县老山里蚕桑专业合作社成立于2009年6月, 注册资金60万元,是岳西县供销合作社联合社投资参股的专业合作社(投资21万元, 占注册资本金35%)，现有入社社员110人，其中农民社员102人，遍及青天乡、莲云乡、来榜镇、温泉镇、响肠镇等5个乡镇，带动2000余户农民开展栽桑养蚕。业务范围：依法为成员提供桑树种植；蚕养殖以及与生产经营有关的技术信息等服务。主要产品：干蚕茧、蚕丝被、蚕砂枕、桑蚕丝等。目前，在青天乡、莲云乡、来榜镇、温泉镇、响肠镇等5个乡镇建有鲜茧收购网点15家，烘茧站5座，在岳西县建西工业区设有蚕丝被加工厂，在潜山县设有4组自动制丝厂，拥有“奇梦” 牌商标。2009年至2012年历年获安庆市供销社先进专业合作社称号，2012年荣获省供销社先进专业合作社称号，2013年被评为省社级示范社。至2015年底专业合作社总资产 万元，净资产 万元。2015年实现销售额4477万元，净利润196 万元，二次返利130万元，入社社员户均增收1万元。 第二章 项目目标 一、指导思想 以为指导，来榜镇是安徽省第一蚕茧大镇养蚕量、产茧量、养蚕产茧收入三项主要指标连续年保持全省领先，成为县特色农业亮点蚕茧是岳西县三大支柱产业之一，岳西是安徽省第一产茧大县，来榜镇是安徽省第一蚕茧大镇养蚕量、产茧量、养蚕产茧收入三项主要指标连续年保持全省领先，成为县特色农业亮点。第六章 项目资金筹措方案和实际发生的投资（支出）情况一、项目资金筹措方案 1、项目投资估算依据 本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及其工程量的建设投资和设备配置投资。 安庆市新农村现代流通网络工程专项资金管理暂行办法实施细则、税务条例等有关的法律和法规进行。 本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素 由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力、偿债能力等方面进行财务评价(万元) 备注 鲜茧销售收入 375000 公斤 35.20 1320.00 干茧销售收入 合计 1320.00 利润测算表 表六 序号 项目 测算依据 金额 (万元) 备注 1 销售收入 1320.00 见表五 2 总成本 375吨*3.2万/吨 1200.00* 见表四 3 毛利润 132.00 4 经营管理费用（工资、招待费等） 按年销售额2%计算 26.40 5 财务费用 按年均1.5%提取利息 19.80 6 营业税及附加 按销售额2%计祘 26.40 专业社免交增值税 7 利润总额 59.40 8 二次返利 按利润额25%计祘 14.85 9 所得税 按利润额20%计祘 0 10 税后利润 44.55 11 提取公积金 按利润额5%计祘 2.2275 12 提取公益金 按利润额5%计祘 2.2275 13 纯利润 40.095