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福建永嘉地产股份有限公司
财务部
工
作
手
册
办公室编制
二○一一年七月
目录
一、工作流程及说明
二、部门职责
三、职务说明书
1、财务部经理职务说明书
2、出纳岗位职务说明书
3、会计职务说明书
部门组织架构图
一、财务部工作流程及说明
1、 日常帐务处理
涉税事务
涉及贷款事务(流程基本同二、涉税事项)
4、日常单据报销
5、工程、营销等合同付款
6、房子销售变更、优惠房款审批
二、部门职责
部 门 财 务 部 工 作 职 责 工 作 内 容 1. 对公司的经济业务活动进行会计核算:
1.1制定公司的基本会计制度及财务核算办法;
1.2审核公司各类经济业务活动报告单及各类原始凭证;
1.3编制记账凭证、登记明细账、总账;
1.4进行公司开发成本的核算;
1.5编制、报送公司月度、季度、年度会计报表、财务报告;
1.6负责公司税款的计算、申报、缴纳等工作。
2. 实施公司的财务管理工作:
2.1制定公司关于资产管理、费用管理等方面的财务规章制度;
2.2为公司的经营决策提供专业的财务意见;
2.3负责公司资产的保险业务;
2.4组织定期盘点公司各类财产;
2.5组织实施公司财务管理的信息化。
3. 实施公司的财务预算管理:
3.1制定公司财务预算管理制度及实施办法;
3.2组织编制公司年度、季度、月度财务预算;
3.3控制、考核公司年度、季度、月度财务预算的执行情况;
4.实施公司的资金管理:
4.1负责筹集、调度公司经营活动所需资金;
4.2监控公司资金的使用情况;
4.3负责公司各类货币资金的收、付业务;
4.4 负责公司银行借款的办理、清偿等业务。
5.负责协调公司与内外部相关部门关系:
5.1协调公司与当地税务部门的工作关系;
5.2协调公司与当地金融机构的工作关系;
5.3协调公司与公司公司及公司内各公司财务部门的工作关系;
6.完成公司领导交办的其他工作。 制表 审核 批准
三、职务说明书
财务部经理职务说明书
职位名称 财务部经理 所属部门/分部 财务部 职位代码 直接上级 总经理 下 属 人 数 3 起 草 人 批 准 主要职责 1 在公司领导的授权下,负责公司整体财务规划,并负责领导公司的财务管理、成本管理、会计核算和资金总体调度 2 主持编制、下达并监督财务收支计划 3 负责财务监督与会计监督 4 进行资金筹集及调度 5 指导财务部进行公司财务预算、决算与成本核算 主 要 工 作 内 容 1 参与制定公司年度经营计划和预算方案 2 参与公司重大投资、业务问题的决策 3 掌握和了解公司内外动态,及时向公司领导反映,并提出建议 4 负责指导财务部门制定和完善财务政策和管理制度 5 支持编制年度资金收支计划,信贷计划,拟定资金筹措方案 6 执行全部资金的调度,检查计划实施情况 7 负责组织向金融机构的融资工作 8 配合办公室完成公司固定资产的盘点工作 9 负责公司财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员 10 负责控制财务系统内部费用预算 11 服从上级交办的临时工作 工
作
关
系 内部关系及频率 外部关系及频率 1、公司领导 经常性工作联系 1、银行、税务、工商、财政定期联系 2、公司各部门 经常性工作联系 2、业务对口部门保持一般联系 3、其它分公司部门 不定期联系 任职资格 学历要求 大学本科 专业要求 财经类相关专业 外语、方言要求 相关工作经验 在大型公司/股份制企业从事财务经理工作3年 培训需求 具有“会计师”资格、 “会计执业资格证书” 需具备的知识结构 熟练掌握、运用企业会计制度、准则及相关会计法规,熟练掌握运用税务知识
具有较高的财务预算管理水平,有良好的判断和分析问题能力 所需技能 熟练操作计算机,熟练操作会计软件 其他 具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法、良好的服务意识
具有较高的组织、管理、协调、沟通能力 制 表 审 核 批 准
会计职务说明书
职位名称 会计 所属部门/分部 财务部 职位代码 直接上级 财务经理 下 属 人 数 起 草 人 批 准 主要职责 1 负责编制公司的会计凭证,登记总账、明细账簿 2 编制公司年度、月度财务报表,进行财务分析 3 负责公司销售
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