公司月末记账和结账工作流程.doc

公司月末记账及结账工作流程 1．月末最后一天要结束当月所有的出入库工作： 月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕，下月发生的出入库单据可以用下月的日期输入，与本月的数据无关系。 公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其他出库单据，与门店导入的其他入库单据汇总数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司调给各门店汇总数据。 公司使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库单据，与生产部的生产完工入库数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司完工产品入库汇总数据。 公司使用“入库汇总表”汇总当月其他入库单据，与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月门店调拨给公司的汇总数据。 公司使用仓库管理中的“收发存汇总表”汇总当月末结存件数，报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。 如果自然日期已经进入到下个月，可以使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，追加上个月的单据。 .2.出入库单据记账工作： 日期虽然已经是下个月了，注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，执行记账操作。 2.1进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“正常单据记账”。 2.1.1首先要对“产成品入库单”进行记账操作； 仓库项下，先点击“不选”再选择“成衣仓库”，不要多选其他与成衣无关的仓库。 由于出库成本选用“先进先出”法，所以应该先对入库单据进行记账，（注：库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价）然后再对出库单据进行记账。单据类型先点击“不选”再选择“产成品入库单”。 其他项目可以为空不选代表所有。 最后点击“确定”进入记账操作。 进入后进行“全选”所有单据项，点击“记账” 执行记账操作。 2.1.2 对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作，仓库选择“0调拨库”，再次执行单据类型选择“其他入库单”执行记账操作。（注：其他入库单据可以是从门店传递来的数据，经过导入后形成的，或在公司这里直接输入的），门店调入的单据如果选错了仓库，可能会误入到“成衣库”，仅选择“成衣库”选择“其他入库单”可以检查是否存在这种差错。 2.1.3对公司调给各门店的单据进行记账操作； 如果是新生产的产品入在成衣库中调给各门店，仓库就选择“1成衣库”，再次执行单据类型选择“其他出库单”执行记账操作。 如果不是新产品，入在调拨库中调给各部门，仓库选择“0调拨库”，再次执行单据类型选择“其他出库单”执行记账操作。 2.1.4 最后全部选择一下所有单据，查看是否有单据还未记账； 如有可能是与你无关系的单据或使用错了单据类型。进行相应的修改或放弃记账，如果仓库选择多了可能会有其他无关系的单据出现。 2.2记账后如果需要修改可以先进行记账恢复，再修改错误的单据； 进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“恢复记账”。 最后点击“确定”进入恢复记账操作。 进入后进行“全选”所有单据项，点击“恢复” 执行恢复记账操作。 只恢复出库单据时会发生相对应的入库单据的连锁恢复，最好选择全部恢复。 3.进行仓库的“期末处理”： 对仓库进行期末处理后，仓库的出入库数据不再变动了，同时如果选择了，“结存数量为零，金额不为零时，将自动生成调整单，对结存金额进行调整进入当期出库成本，以免出现结存负金额。 处理后如果需要进行出入库单据的修改，需要将“已期末处理仓库”，取消期末处理，再恢复单据记账。 4.查看收发存汇总表： 出库单据不经过记账，出库成本没有金额。会产生结存金额的虚大，所以只有当月进行过仓库期末处理后，才能出正确的“收发存汇总表”。 先点击“不选”，再选择自己公司的仓库汇总。 5.月末结账 1 首先对销售模块进行月末结账操作： 逐月进行结账操作，销售模块进行过当月结账操作后，就不能再输入当月的销售单据了。逐月可以取消结账操作。仓库管理模块当月结账后，也不能再输入当月的销售单据了。 2对库存管理模块进行月末结账操作： 逐月进行结账操作，仓库管理模块进行过当月结账操作后，就不能再输入当月的出入库单据了。逐月可以取消结账操作。存货核算模块当月结账后，也不能再输入当月的出入库单据了。 3 在存货核算模块中进行期末结账操作： 仓库管理进行月末结账后才能进行，存货核算模块中进行过对仓库的“期末处理”后才能进行。代表了本月全部数据的处理完毕，不再改变了。 结账时可以有其他己无关的单据未记账。 4. 结账只能在本月日期注册后进行，取消存货核算模块的月末结账： 需要使用下月日期注册进入“企业门户”执行“月末结账”，点“取消结账”后点击确定。