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急求会计电算化报表公式 悬赏分：0 - 解决时间： 2009年09月04日 01时07分 要考会计从业资格考试，现在急需电算化的报表公式，资产负债表，利润表，损益表，所有者权益表，最好是EXL格式！！我的邮箱是： daisyyiyi@163.com谢谢！！ 提问者： minghonghk - 高级魔法师 七级 最佳答案 资产负债表：年初数：(借方、贷方)一、（年初） 借方余额： ＝J_QCYE（科目代码，1）如： 应收账款的年初数操作： 1、查询 “应收账款”的科目代码 1132、查询 “应收账款”余额方向 借方可在“科目表”中查询（账务操作环节），或直接看报表（左边：借方，右边则为贷方）3、编写公式：＝J_QCYE（113，1）二、（年初） 贷方余额 ＝D_QCYE（科目代码，1）如： “应付票据”年初数操作： 1、查询“应付票据”的科目代码 2022、查询“应付票据”余额方向 贷方 （同上）3、编写公式：＝D_QCYE(202，1)期末数（年末数）一、（期末）借方余额： ＝J_QMYE（科目代码）如： 其他应收款的期末数操作： 1、查询“其他应收款”科目代码 1192、查询“其他应收款”余额方向 借方（同上）3、编写公式： ＝D_QMYE（119）二、（期末）贷方余额： ＝D_QMYE（科目代码）如：应付账款的期末数操作： 1、查询“应付账款”科目代码 2032、查询“应付账款”的余额方向 贷方（同上）3、编写公式 ＝D_QMYE（203）三、账户合计的公式如：“货币资金”项目是由“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个账户合计。（一）、“货币资金”项目期初数操作： 1、查询三个账户科目代码：1001、1002、10092、查询三个账户余额方向： 借方3、编写公式： ＝J_QCYE(1001,1)+J_QCYE(1002,1)+J_QCYE(1009,1)（二）“货币资金”项目期末数操作： 同上。损益表（公式参看P393列表）一、本月数（即“本月发生额”）（一）借方发生额 ＝JFE（科目代码）如： “财务费用”本月数（本月发生额）操作： 1、查询“财务费用”科目代码 5222、查询“财务费用”余额方向 借方3、编写公式 ＝JFE（522）（二）贷方发生额 ＝DFE（科目代码）如： “营业外收入）本月数操作： 1、查询“营业外收入“科目代码 5412、查询“营业外收入”余额方向 贷方3、编写公式 ＝DFE（541）二、本年累计数（一）本年累计借方金额 ＝JLJE（科目代码）如：“财务费用”本年累计数操作： 1、查询2、查询3、编写公式 ＝JLJE（522）（二）本年累计贷方金额 ＝DLJE（科目代码）（三）表中直接计算：是依据EXCEL中表格计算公式进行。1、 如： “营业利润”的本月数。“营业利润”处于C15即： ＝C9+C10-C11-C122、 如“产品销售利润”的本年累计数。“产品销售利润“处于D9即： ＝D5-D6-D7-D8 资? 产? 负? 债? 表 　 　 　 　 　 会工01表 　 　 月 　 　 　 　 单位： 资???????????????? 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 ? 流动资产: 　 　 　 ? 流动负债: 　 　 　 ????? 货币资金 1 =J_QCYE(101,1)+J_QCYE(102,1)+J_QCYE(109,1) =J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109) ????? 短期借款 46 　 　 ????? 短期投资 2 　 　 ????? 应付票据 47 =D_QCYE(202,1) =D_QMYE(202) ????? 应收票据 3 =J_QCYE(112,1) =J_QMYE(112) ????? 应付帐款 48 =D_QCYE(203,1) =D_QMYE(203) ????? 应收帐款 4 =J_QCYE(113,1) =J_QMYE(113) ????? 预收帐款 49 　 　 ????????? 减:坏帐准备 5 =D_QCYE(114,1) =D_QMYE(114) ????? 其它应付款 50 =D_QCYE(209,1) =D_QMYE(209) ????? 应收帐款净额 6 　 　 ????? 应付工资 51 　 =D_QMYE(211) ????? 预付帐款 7 =J_QCYE(115,1) =J_QMYE(115) ????? 应付福利费 52 =D_QCYE(214,1) 　 ????? 其它应收款 9 　 =J_QMYE