应收账款管理系统-URSV1.0-用户需求说明书讲解.doc

信息化办公室 机密级别 重要 总页数 16页 应收账款管理系统 用户功能需求说明书 中联重工科技发展股份有限公司 中联重科科技发展股份有限公司版权所有 仅限于内部使用 未经许可不得扩散 版本历史记录 日期 版本号 版本内容 作者 审核人 审核日期 2008-3-27 V1.0 新建文档 李斐然 2008-4-9 V1.1 增加了应收账款异常处理流程，完善了正常业务流程的说明，添加了部份数据字段。添加了报表需求 李斐然 2008-4-10 V1.2 根据用户反映的问题，对流程和字段做了一些调整 李斐然 目 录 1. 项目概述 4 1.1 编写目的 4 1.2 项目背景 4 1.3 项目范围 4 1.4 参考文档 4 1.5 术语与缩写解释 4 2. 项目使用的用户对象及角色划分 4 3. 项目现状 5 4. 组织架构 5 5. 项目的功能性需求 6 5.1.1 合同管理 6 5.1.2 发货管理 7 5.1.3 账务管理 7 5.1.4 异常处理管理 7 5.1.5 系统设置 8 5.1.6 报表管理 8 6. 系统业务流程描述 8 6.1.1 业务流程图 9 6.1.2 流程说明 10 7. 数据字段或原始文件清单 11 7.1 登记表字段 11 7.2 合同字段 12 7.3 合同评审表字段 13 7.4 发货申请和发货单字段 13 8. 项目的非功能性需求 14 8.1 用户界面需求 14 8.2 和其它系统的接口需求 15 8.3 软硬件环境需求 15 8.4 产品质量需求 15 9. 其它说明 16 10. 用户领导确认 16 项目概述 编写目的 为了使系统开发过程规范化，使系统分析人员以及设计和开发人员能够更加透彻的理解用户的需求，特编写此文档。本文档详细的记录了业务部门对应用系统提出来的各类（功能性与非功能性）需求，需求内容与实际业务紧密结合。本文档是与用户沟通后所产生的结果，是应用系统开发过程中与用户交互的重要依据，也为系统设计人员提供了有力的参考。 项目背景 用 户 总部财务部，总部资产保全部，片区，各事业部财务部和营销部 项目起因 目前各事业部应收账款业务基本由手工进行操作，部分事业部拥有自行开发或设计的系统作为辅助工具，但仍然难以覆盖应收账款的全部业务，无法实现分布式操作以及只能满足单个事业部需求，且仍有部分业务需要手工进行，报表生成的效率和质量不高，数据难以分析和统计。为满足各事业部对应收账款业务的迫切需求，信息化办公室拟开发一套高效的，全面的，易于使用的应收账款管理系统。 要解决的问题 统一应收账款流程，将应收账款业务集成到一个平台下进行操作，生成高质量的报表 影响范围 工期要求 项目范围 参考文档 文件编号 文献名称 作 者 出版单位 发行日期 《应收账款管理系统调研报告》 李斐然，周赋，杨娟 中联信息化办公室 术语与缩写解释 缩写、术语 解 释 项目使用的用户对象及角色划分 角色名称 职责描述 对应部门 对应职位 备注 片区业务员 负责挖掘意向客户，并使用登记表记录意向客户的基本资料 片区分公司业务部 分公司经理 负责对登记表的内容作初步审核 片区分公司业务部 事业部合同管理员 对登记表内容进行审核，并与客户签定正式合同书 事业部营销部 事业部发货计划员 依据合同来款情况与片区业务员的发货申请，开据发货单 事业部营销部 事业部主机会计 对发货内容进行审核，记录台账信息，生成日报和简报（只能查看所负责的片区） 事业部财务部 事业部财务部负责人 查看日报和简报内容 事业部财务部 事业部资金监控员 根据台账信息生成逾期欠款报表 事业部营销部 总部财务统计分析员 对各事业部的日报和简报进行汇总 总部财务部 总部资金统计分析员 对各事业部的逾期欠款报表进行汇总 总部资产保全部 项目现状 *维护型项目需填写此项 组织架构 应收账款系统面向的是整个集团的用户群，在组织架构上，分别列出了准备使用应收账款系统的所有事业部，以及相关的下属部门。具体情况如下图所示： 组织结构图 项目的功能性需求 系统所有功能都将支持分布式操作，采用基于浏览器的B/S结构进行设计，使各个事业部中的相关业务部门能够在一个平台上进行协同工作，从而实现部门间的数据共享，提高工作效率。通过调研了解到，主体业务流程各个事业部基本上一致，在细节问题上存在些许不同，但大致上，我们可以将系统分为以下几个模块： 合同管理 发货管理 账务管理 异常处理管理 系统设置 报表管理 合同管理 合同管理模块主要将完成