会计电算化实务剖析.ppt

掌握： 应收及应付款核算初始设置的内容和方法。 熟悉： 应收及应付款核算与总账系统的关系。 应收及应付款单的录入、核销的方法；账龄分析的方法和应收及应付款账簿的查询方法。 3.1 初始设置操作 * 曲阜师范大学 * 第四节 工资核算的基本操作 教学目的与要求: 系统学习工资管理系统的初始化、日常业务处理、期末业务处理、统计分析的工作原理和实际操作方法。 * 曲阜师范大学 当前工资类别的初始设置 设置公共信息 日常业务处理 月末处理 统计分析 工资管理主要功能及业务流程 工资系统初始化 * 曲阜师范大学 * 启动与注册 在启动工资系统前应先在系统管理中设置相应的账套。 在启动工资系统前应已建立账套时，或在建立账套后已经启用了007账套的“工资”系统。 进入工资系统的日期必须大于等工资系统的启用日期。 * 曲阜师范大学 * 设置工资账套参数 四个步骤：参数设置—扣税设置—扣零设置—人员编码设置 * 曲阜师范大学 * 设置工资账套参数 四个步骤：参数设置—扣税设置—扣零设置—人员编码设置 * 曲阜师范大学 * 设置工资账套参数 四个步骤：参数设置—扣税设置—扣零设置—人员编码设置 * 曲阜师范大学 * 设置工资账套参数 四个步骤：参数设置—扣税设置—扣零设置—人员编码设置 * 曲阜师范大学 * 设置银行名称 * 曲阜师范大学 * 设置人员类别 * 曲阜师范大学 * 生成转账凭证 转账生成之前，必须先将所有未记账凭证记账。 转账定义 生成转账凭证 审核 记账 期末结账 * 曲阜师范大学 * 生成转账凭证 * 曲阜师范大学 * 生成转账凭证 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。 转账凭证每月只生成一次。 生成的转账凭证，仍需审核和记账。 生成转账凭证时必须注意转账的先后顺序。 * 曲阜师范大学 * 月末结账 1、开始结账 * 曲阜师范大学 * 月末结账 2、核对账簿 * 曲阜师范大学 * 月末结账 3、月度工作报告 * 曲阜师范大学 * 月末结账 4、完成结账 * 曲阜师范大学 * 月末结账 1、结账只能由有结账权限的人员进行。 2、本月还有未记账凭证，不能结账。 3、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以填制、审核凭证。 4、若总账与明细账对账不符，则不能结账。 5、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全部结账时，总账系统不能结账。 6、已结账月份不能再填制凭证。 7、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击[取消]按钮，取消正在进行的结账操作。 8、取消结账的快捷键为：Ctrl+Shift+F6 。 * 曲阜师范大学 * 第二节 报表处理基本操作 教学目的与要求: 系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。 * 曲阜师范大学 财务报表系统 财务报表管理系统的主要功能: 提供各行业报表模板 二次开发功能 打印输出 图表功能 数据处理 格式管理 文件管理 * 曲阜师范大学 * 2.1 概述 熟悉： 财务报表处理模块的基本功能及相关概念。 了解： 启动和关闭财务报表的方法。 * 曲阜师范大学 * 掌握： 报表格式定义的内容和方法。 熟悉： 报表格式状态和数据状态的不同功能。 2.2 报表格式定义 * 曲阜师范大学 * 启动财务报表 主要术语解释 * 曲阜师范大学 * 表样 表尺寸 …… 显示风格 表头、表体、表尾信息 单元属性 组合单元 画表格线 行高、列宽 设计表样 * 曲阜师范大学 * 1.设置报表尺寸 2.定义报表的行高和列宽 设计表样 * 曲阜师范大学 * 3.画表格线 4.定义组合单元 设计表样 * 曲阜师范大学 * 5.输入表间项目 在输入表间项目时，编制单位、日期一般不需要输入，财务系统将其单独设置为关键字。 项目输入完后，默认格式均为普通宋体12号，居左。 一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字，允许换行显示。 2设计表样 * 曲阜师范大学 * 6.定义单元属性 7.设置单元风格 设计表样 * 曲阜师范大学 * 关键字在格式状态下定义，其数值在数据状态下输入。 每张报表可以同时定义多个关键字。 如果关键字设置错误，先取消后在重新设置。 关键字随同报表数据一起显示，所以在定义关键字时，既要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。 一个关键字在一张报表中只能定义一次。即同一张报表不能有重复的关键字。 设置关键字 * 曲阜师范大学 * 1.直接输入公式 2.利用函数向导输入公式 报表公式 计算公式 舍位平衡公式 审核公式 编辑公式 * 曲阜师范大学 *