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公司集团报销管理知识培训 产品架构 产品场景1 产品场景2 产品场景3 产品场景4 报销管理配套制度 报销标准 审批权限 报销管理配套设施 报销单据收集箱 报销单据专用信封 个人银行卡办理 单 据 审 批 流 报销管理业务流程 报销人 各级业务经理 Portal端 填写报销单 Portal端或邮件 审批报销单 报销管理 审核报销单 财务经理 网银出纳 XX系统 网银支付 Portal端或邮件 打印报销单 报销单据收集箱 邮件通知审批通过 粘贴单据并投递 审核原始凭 单并核数 取回报销单 XX系统 合并制单 整理银行回单 审核凭证 打印凭证 凭证归档 银行回单 次日银行快递回单 单 据 实 物 流 登陆Portal端填写报销单据 报销管理流程-报销人环节 如何填写报销单？ 报销单联查审批情况 报销管理流程-报销人环节 如何获悉审批进度？ 业务领导审批后邮件通知报销人进行打印 粘贴票据在报销单后，并装入“专用信封”投递到指定地点的“单据收集箱” 报销管理流程-报销人环节 何时进行单据打印投递？ 我的报销单据 费用明细账 报销管理流程-报销人环节 如何查看历史报销情况？ VPN通道接入，随时随地填报 报销管理流程-报销人环节 出差在外，外网如何填报？ 报销管理流程-业务领导环节 业务领导如何查看员工报销明细？ 费用明细账 报销管理流程-业务领导环节 业务领导如何获悉部门预算情况？ 定时邮件发布“部门费用预算表”、“专项费用预算” 登陆IUFO系统 报销管理流程-财务经理环节 收取单据 每日上午9：00 收取“单据收集箱”的报销单据，取单的同时将空的“报销专用信封”放回到“单据收集箱”处。 单据审核 审核报销原始凭单，并合计原始凭单金额是否与报销单金额相符； 核对无误后，报销系统中审核报销单。 审批不通过的单据系统邮件通知报销人取回单据，并“退回登记簿”签字 凭证复核 复核网银出纳生成的报销凭证 打印凭证 定期打印凭证 凭证归档 整理报销单据和打印的凭证，装订并进行归档。 报销管理流程-出纳环节 网银支付 每日业务线财务审核通过的报销单会转交给网银出纳 网银出纳按日按人进行网银合并支付 合并制单 网银支付成功后，按日按人进行合并制单，生成凭证。 网银对账 每日网银支付和制单结束后，需要进行网银对账： 网上银行账户余额与总账银行余额表核对 网上银行对账单与总账银行明细帐核对 整理银行回单 次日银行送回纸质银行回单，网银出纳将银行回单分别 附在各业务线报销单据后备查。 核心价值 财务核算 业务财务一体化 报销业务 费用预算 开源节流 产品组成 报销管理 网上报销 总账 现金管理 应付管理 应收管理 费用预算