某某公司-部门接口流程图-参考讲解.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 流程图例说明 * 单一文档 流程开始 决策 动作 子流程 多个文档 流程结束 * 一、财务管理（2个） * 一、财务报销流程 发生相关费用 填写报销单并粘贴票据 签审 签审 签审 确认 报销付款 制定会计凭证并记账 结束 否 否 否 否 是 是 报销部门 报销部门经理 财务经理 财务总监 董事长 总经理 财务部 是 是 审核 否 是 * 主要环节 执行部门 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 01 各部门 报销人填写报销单，并将报销票据粘贴在报销单后面，并找部门主管签字审批 发票 报销单 02 部门经理 负责审核下属报销的票据，符合报销规定后，找部门经理签审 报销单 部门经理 签字 03 财务经理 负责审批所有的报销单据是否准予报销 部门经理 签字 财务经理签字 04 财务总监 负责核准所有报销单据是否准予报销 财务经理签字 财务总监签字 05 董事长 负责签审报销的票据，符合报销规定后，转总经理确认 财务经理签字 董事长签字 06 总经理 负责对报销单进行签字确认，转财务部 董事长签字 总经理签字 07 财务部 会计确认报销单据，看是否符合财务报销制度，如金额是否正确、签字是否齐全、发票是否真实等。 报销单（经签字） 会计签字 08 财务部 会计制作会计凭证并及时记帐 付款 记帐 * 二、固定资产管理流程 提出固定资产申请 审核 审批 批准 结束 否 使用部门 人力资源部 采购部 财务部 财务总监 总经理 采购 验收、建卡、入账 日常使用维护 日常管理备案 固定资产报废申请 核算固定资产账面价值、提交资料 审核 批准 固定资产销账登记 报废固定资产 审核 是 是 是 日常使用管理 年底资产盘点 报废审核 * 主要环节 执行部门 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 01 使用部门 使用部门提出固定资产请购申请 《固定资产请购单》 02 人力资源部 对使用部门提出固定资产请购申请，进行审核 《固定资产请购单》 03 财务部 对使用部门提出固定资产请购申请，进行审批 《固定资产请购单》 04 财务总监 对使用部门提出固定资产请购申请，进行审批 《固定资产请购单》 05 总经理 对使用部门提出固定资产请购申请，进行批准 《固定资产请购单》 06 采购部 采购部选择供应商，按采购流程进行采购 07 人力资源部 财务部对采购回来的固定资产组织相关部门进行验收，并建立固定资产卡和台账 《固定资产台账》 《固定资产卡》 08 使用部门 使用部门对固定资产进行日常使用维护 09 人力资源部 对固定资产日常转借、调用等进行管理并每月底报备财务部 《固定资产调用单》 10 财务部 年底对本公司所有的固定资产组织盘点并做固定资产评估 * 主要环节 执行部门 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 09 使用部门 使用部门提出固定资产报废申请 《固定资产报废单》 10 人力资源部 对固定资产报废申请进行审核 《固定资产报废单》 11 财务部 核算固定资产账面价值，提交资料 《固定资产报废单》 12 财务总监 对使用部门提出固定资产报废申请，进行审批 《固定资产报废单》 13 总经理 对使用部门提出固定资产报废申请，进行批准 《固定资产报废单》 14 财务部 对报废的固定资产销账、并更新固定资产台账 《固定资产台账》 15 财务部 报废固定资产 16 财务部 年底对本公司所有的固定资产组织盘点并做固定资产评估 * 二、人力资源管理（11个） * 一、员工招聘流程 提出招聘需求 结束 部门内部人员分析 确定岗位任职资格 发布招聘信息 审核 发布录用通知 初步筛选 初试 复试 发布录用通知 人力资源规划流程 不予录用 是 否 是 否 是 人力资源部 招聘需求部门 * 主要环节 岗位 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1 部门主管 根据部门人员需求，提出人员招聘需求 《招聘申请》 2 部门经理 根据公司整体情况，审核管理岗位的招聘需求 人力资源部 审核生产岗位的招聘需求 3 人力资源部 根据招聘需求和公司实际情况，确定招聘人员的岗位任职资格 4 人力资源部 根据招聘人员的不同，选择招聘信息发布途径，并及时发布人员招聘信息 岗位任职资格 5 人力资源部 整理应聘简历，并进行初步筛选，以及确定面试时间 6 人力资源部 根据招聘职位的岗位任职资格，负责进行第一轮面试，并以2：1 的初选比例，确定进入复试的人员 初试通过名单 7 部门主管 依据人力资源部提供的复试名单，进行复试并最终确定人选 初试通过名单 最终确定名单 8 人力资源部 根据最终确定名单，通知当事人并办理入职手续 最终确定名单 9