公司管理规范剖析.doc

第一章 总则本手册根据公司章程，依据公司人事、行政、财务等规章制度而制定，它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在公司可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料。熟悉了这些内容后，您将对公司作和管理风格有一个更清楚的认识，包括您对我们的期望和我们对您的期望此版员工手册系试用版，由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策都有可能随之相应的修订，不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，请提出自己的疑问。我们希望您作为公司的一员感到愉快。本手册的解释权属于公司人力资源部。公司的每一位在岗员工都应遵循本手册 1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。 2、小车.货车的使用实行专人使用、专人保管、专人负责的原则，使用者必须持有交通部门发放的驾驶证，严禁无证驾驶，使用者不得擅自将车辆交与他人驾驶。 3、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开的车辆进行检修，确保车辆正常行驶。 4、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。 5、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得在出车时才临时去加油。 6、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。 7、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停放车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好车门窗，防止车辆被盗。 8、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。 9、晚间司机要注意休息，不准疲劳驾驶，不准酒后驾驶，不准危险驾驶（包括高速、紧跟、争道、赛车等）。违反负激励司机100元处分。 10、司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章造成后果由当事人负责。 11、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学开车。违反负激励司机100元处分。 12、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。 13、装货时点清货物数量准确，合理配载，确保牢固，防止行车途中滑落或受潮。 14、未经部门领导同意私自出车发生事故后或违反本规定造成行车事故及损坏车辆，其经济损失全部由当事人承担（不含保险费），并追究相应价值2倍以内负激励。 第二十一章 单据书写规定 1、发货清单 1.1购货单位、日期填写清楚。 1.2品名、规格、数量、单价、金额逐步填写清楚。 1.3合计金额准确无误。 1.4若要涂改，在原栏的三分之一上填写，（原只填写三分之二的位置）在原填写错误的地方划二行线予注明，不得把原来填写数字全部涂抹齐，若不用可作废原单，另开单证。 1.5欠款清单及欠条或购销手册一定要有欠款人和经手人签名为凭。无欠款人和经手人签名的欠单追究当事人负激励50元处分。就成欠款无法追回的当事人负责赔偿。 1.6发货清单分部及财务各执一份，不可弄丢或乱放，要保存好。 1.7销售人员必须养成先开销售单→收款→或欠款客户签字→出货的程序。因没有签单而漏掉无法收回，由本店主管和员工负责赔偿。 1.8收欠款前最好有两人以上计算欠款金额和核对，欠据和流水帐或销售单是否相符。 2、销售报表 2.1店名、日期按格式填写清楚。 2.2品名、规格、数量、单价、金额填写清楚，不得遗留。 2.3合计金额准确无误。 2.4若要涂改，在原样的三分之一处填写，（原只填写三分之二的位置）在原填写错误的地方划两行予注明，不得将原来填写数字全部涂抹，若不用可作废原单，另开单证。 2.5已收款的销售商品，品名、单价、规格相同可汇总填写。赊销及已收部分货款的商品单据，直接抄入日报表，并一定注明欠款人或欠款单位。 2.6每日按卖出商品统计出：①、当日销售总额；②、当日现金总额；③、当日欠款金额；④、当天收欠款及折让金额。 2.7收回欠款时须注明是收何人何时欠款及折让情况。 2.8退货冲欠款或退货末退款应注上姓名。 2.9每日报表与现金收入要相符。如有差错，必须查清，无法查出的一定要注明在报表上，长款或短款金额。无注明负激励20元处分。 2.10欠款单位或个人必须以法律名称，不可用别名或其他名称。（例如：欠款人李鹏，不可用李三等名出现。）违者负激励20元处分。 2.11各分部销售日报表当晚填写好后必须上传公司财务部，附上调货清单。 3、开支单据的填写 3.1费用