公务卡操作说明书(预算单位版)剖析.pptx

2017年4月9日 公务卡系统业务操作说明 培训内容导航 公务卡系统 1、系统介绍 2、操作流程及实例讲解 3、常见问题及注意事项 1、公务卡系统介绍 2、操作流程及实例讲解 操作流程 前期准备：单位财务人员进行用卡人信息维护：【单位版用户信息维护】—【基础信息管理】—【公务卡账号管理】 1、报销人员拿发票、POS小票去财务处申请报销 2、单位财务人员进行公务卡消费记录审核：【单位版支付管理】—【公务卡消费记录审核】 3、单位财务人员进行公务卡还款录入：【单位版支付管理】—【公务卡还款录入】 4、单位财务人员打印授权支付凭证及公务卡还款明细：【单位版支付管理】—【授权支付凭证打印】+【还款明细打印】（抄写支票凭证号送零余额代理银行+A4纸打印还款明细送公务卡发卡银行） 前期准备—维护用卡人信息 前期准备—维护用卡人信息 在单位版用户信息维护—基础信息管理 前期准备—维护用卡人信息 在系统管理—基础信息管理下选择公务卡账号管理，在窗口右栏查询一下有没有该卡，注意不要重复相同的卡号。如果没有，点击【录入】 选择公务卡账号管理 查看有没有该卡 点击录入 前期准备—维护用卡人信息 录入持卡人、卡号、发卡开户银行，注意发卡开户银行选择即可，点击保存。 录入持卡人、卡号、 选择开户银行 点击保存 注意：维护完新的公务卡信息无 法立刻使用，之前的消费信息需 要等待一天左右才能从银行系统 提取数据，但是并不影响刷卡消 费。需要提前维护公务卡信息。 公务卡还款操作 1、持卡人持发票及POS机小票到财务处 例如： 张三（公务消费人员） 卡号6282880000002222 XX商场公务消费400元 公务卡消费记录审核 刷卡后无法立刻查询到消费信息，需要等2-3天才成查询到刷卡信息。 进入财政业务综合管理平台—【单位版支付管理】—【公务卡消费记录审核】 公务卡消费记录审核 在上方【卡号】和【金额】的空白处输入卡号和消费金额，卡号可以只输入后几位。点击【查询】按钮，下方列表出现相关消费记录。选中消费记录，修改【报销金额】，点击【支付确认】。 输入卡号、金额 点击查询 选中消费记录 修改报销金额 支付确认 公务卡还款支付申请录入 退出消费记录审核界面，在【支付管理】菜单下，点击【公务卡还款录入】 公务卡还款支付申请录入 在窗口上栏中选择用来支付公务卡还款的计划，在下栏选中刚刚审核通过的消费记录，点击【录入】按钮，出现生成支付凭证成功的提示，表示已经生成支付凭证。 注意：选择计划的可用金额不能小于总还款金额。 选择刚刚申请通过的消费记录 选择支付公务卡还款的计划 录入 授权支付凭证打印 退出界面，进入授权支付凭证打印界面。如果一次进行多笔公务卡消费的还款，需要将多条支付凭证进行合并，选择支付凭证，点击【合并支付凭证】按钮。然后选中合并后的支付凭证，点击【打印支付凭证】。如果只有一笔还款，则不需要合并凭证。 注意：点击【打印支付凭证】弹出页面，直接关闭即可，不需要打印。 选择多笔支付凭证 合并支付凭证 虚拟打印 授权支付凭证打印 当前文件夹选择【已打印】，选择已打印完毕的支付凭证，将支付凭证ID填到支票上，同普通的授权支付，支票中收款人信息也按照凭证中的信息填写。点击打印还款明细，弹出打印窗口，使用A4纸打印完成后加盖单位印鉴。 已打印 凭证编号 支票上填写对应收款人、账号、开户银行 打印还款明细 票据传递 填写完毕的零余额账户转账支票送预算单位零余额账户开户银行。 公务卡还款明细表送公务卡开户银行。 3、常见问题及注意事项