富顺旅游环线公路项目ppp融资方案策划案草案.docx

富顺旅游环线公路项目ppp融资方案策划草案项目基本情况项目概况1、项目名称：富顺旅游环线公路项目2、建设地址：自贡市富顺县福善镇、李桥镇、彭庙镇等3、建设规模线路总长约44Km，路幅宽度12m，双向2车道总用地面积约1700亩；4、建设内容公路路基工程、路面工程、边坡工程、排水工程等。5、项目主要技术指标表1.1 项目主要技术指标序号项目单位数量备注6、项目总投资145530万元，其中工程费用109118万元，工程建设其他费用XX万元，预备费XX万元。项目前期工作情况1、可行性研究报告尚未编制2、方案设计尚未进行。3、PPP投融资方案尚未编制。项目预计建设工期项目建设工期24个月。其他重要事项1、产权：本项目建设完工后，土地及全部地上附着物等所有产权全部属于县交通委（暂定）。项目公司为了经营需要购置的设施设备等均归项目公司所有。2、经营管理权：PPP项目公司拥有建成后的公路项目上限30年特许经营权。并负责特许经营期间的运营维护。合作单位要求投标人资格要求1、投标人须是在中华人民共和国境内注册成立并有效存在的企业法人。2、投标人必须具有良好的银行资信、财务状况以及相应的融资能力。（1）投标发起人企业注册资本金不少于XXX万元；（2）投标人有能力筹集项目建设的资本金，资本金比例不低于项目总投资的35%，且PPP项目公司实缴注册资本不低于XXX万元。以企业开户行银行存款证明为准。（3）投标人有能力筹集项目建设的债务资金，债务资金筹集能力不低于约XXX万元，并明确来源渠道、金额、融资成本，融资渠道应合法，融资总额应满足项目建设需求投标人有能力筹集项目建设的债务资金，债务资金筹集能力不低于（约XXX万元）。以银行或其他金融机构出具的与投标人签订的相关项目贷款框架性协议为准。（4）投标人资金实力雄厚，自有资金总量可满足项目总投资要求。若投标人自有资金筹集能力超过项目总投资，则不需要出具债务资金筹集证明。以企业开户行银行存款证明为准。（5）采用联合体投标方式的。联合体各方总筹资能力必须同样满足上述条件。3、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质。4、本项目接受联合体形式投标（1）联合体成员不得超过2家，联合体成员包括联合体牵头方和施工方。联合体牵头方应满足财务要求，负责为本项目提供融资支持；施工方应具备项目对应的施工资质。（2）联合体投标特殊要求：联合体各方必须按照相关规定签订联合体协议书，明确联合体牵头方和财务投资人的主要权利和义务；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加投标；联合体通过资格审查后，其各成员组成、股权比例、职责分工等主要条款不得改变，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。5、投标人2015年度企业资产负债率不高于70%，提供加盖投标人公章的经有审计资格单位审计的2015年度审计报告（含财务报表）复印件。6、投标人近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼，履约情况良好，近三年无重大违法情况，且目前未处于投标资格被取消状态。7、由于项目目前正处于前期工作阶段，融资方案中的技术指标还不能确定为最终值，投标人需承诺接受以最终批准的项目方案指标为双方合作内容。企业合作期间应维持的资格和条件无特殊要求。企业的行业管理经验和其它要求具有相关经营性设施经营方面管理经验。合作关系及限制要求合作关系1、项目建设及融资范围（1）主要建设内容公路工程的路基工程、路面工程、边坡工程和排水工程等（2）项目融资范围项目融资建设范围包括上述的建设范围。总投资145530万元。2、项目运作模式（1）合作主体本项目拟采用PPP投融资模式，县交通委作为项目发起单位，是经县政府授权的代表（甲方），通过公开招标方式选择社会投资人（乙方），双方签订PPP项目合作协议。1）政府主体：县交通委2）社会投资人：通过公开招标确定（2）总体架构项目运作架构如图3.1所示：图3.1 合作架构（参考）①招社会投资人：通过公开招方式确定社会投资人。②成立PPP项目公司：社会投资人（乙方）全额出资组建PPP项目公司。③筹集项目建设资金：PPP项目公司作为主体筹集项目建设所需的全部资金，但公司注册资本、债务资金来源渠道及金额均由乙方负责，在前期选择社会投资人时即予以明确。④工程建设：PPP项目公司全权负责工程建设，委托乙方进行工程施工。⑤授予特许经营权：政府（甲方）授予PPP项目公司上限不超过30年的特许经营期。⑥社会投资者回报：PPP项目公司通过经营，享有全部收益权。⑦项目移交：在特许经营期满后移交给区政府（甲方）。3、政府提供的主要条件（1）负责提供项目建设用地。（2）办理项目建设相关批件。（3）保证项目建成后的对外经营权，协助办理上述相关市场化运作手续。（4）授予PPP项目项目相关或配套的特许经营权。4、社会资本承担的主要任务（1）负责成立PPP项目公司，注