10万吨加压浸取锌商业计划书.doc

10万吨加压浸取锌商业计划书 目 录 执行概要 III 第一章 公司介绍 5 1.1 公司概述 5 1.2公司管理层 7 1.3 公司的资源优势 9 1.4 公司发展战略及商业模式 17 第二章 锌市场分析 22 2.1 锌金属属性及用途 22 2.2 2010年国内外锌市场基本面分析 23 第三章 国内外锌原料状况 31 3.1 世界锌资源储量及分布 31 3.2 中国锌资源储量及分布 32 第四章 氧压浸取10万吨锌的原料配制的商业计划 33 4.1 自供原料 33 4.2 进口原料 33 4.3 国内采购原料 33 第五章 冶金工艺 34 5.1 锌的冶炼技术概述 34 5.2 加压浸取工艺与常压浸取工艺比较 35 5.3 10万吨锌冶炼项目生产规模、产品、原料及辅助材料 44 5.4 10万吨锌冶炼项目工艺流程 45 5.5 冶炼项目组成 49 5.6问题及建议 56 第六章 投资及经济效果 56 6.1 投资 56 6.2经济效果 56 6.3 综合评价 57 6.4建议 58 6.5 综合技术经济指标 58 第七章 投资与效益分析 62 7.1 投资估算 62 7.2 资金筹措设想及费用 70 第八章 经济分析 70 8.1 劳动定员 70 8.2 基础数据 74 8.3 财务评价 78 第九章 三年盈利预测的财务分析 85 9.1 盈利预测编制的基础与依据 85 9.2盈利预测编制的基本假设 86 9.3盈利预测（2010 -2013） 87 第十章 偿债能力及风险控制 88 10.1行业周期性风险 88 10.2 政策风险 88 10.3业务经营风险 89 10.4 产品价格波动的风险 90 10.5 供应商、客户集中度过高的风险 90 10.6 市场风险 90 10.7汇率风险 91 10.8 安全生产管理风险 91 第十一章 工程投入与建设网络 92 11.1项目范围 92 11.2项目实施措施 92 11.3项目界区内工程实施进度 93 11.4项目界区外配套工程实施进度 93 第十二章 结语 95 附件： 1、设备材料表 2、BHP Billiton Ltd.澳大利亚必和必拓公司合作意向书 3、中国五矿有色金属股份有限公司合作意向书 执行概要 陕西华江矿业有限公司成立于2003年5月，注册资金3亿元人民币，注册地为西安市高新开发区高新路52号高科大厦11层。主营有色金属的矿山开采、加工、生产和销售，主要产品为锌精粉、锌锭、钒钼矿石、五氧化二钒等。目前，华江矿业在国内拥有四座大中型矿山，并均已办理了营业执照，获得环保、安全、土地、林地和水土等行政许可批文，其中3座矿山取得采矿权证、1座矿山取得探矿权证（采矿权证正在办理过程中）。截至2009年度末，华江矿业总资产11.98亿元、净资产10.99亿元、营业收入24800万元、实现净利润3038万元，目前企业运行良好、正处于快速成长阶段。 当前，全球金融危机和我国经济、产业、环保政策形成了一个巨大的战略机会：即短流程、零排放、全循环的“加压浸取”锌金属冶炼技术，实现矿石采选回收率95%、综合金属回收率98%，大幅提高中低品位（3-5%）锌金属矿山资源价值、延长矿山经济寿命。因此，掌握该项高新技术，就意味着抓住巨大超额利润的发展机遇。 自企业创建之初，华江矿业即与国内矿冶研究机构构建了稳固的产学研联盟，通过高强度的研发投入，成功掌握这项国际先进技术。基于此，公司制定了新的发展战略：以加压浸取锌金属冶炼技术为基石，抢占矿产资源，建立“矿-冶-深加工”纵向一体化的商业模式，持续提高企业盈利能力，在“十二五”期间进入全国有色金属企业十强。 为实现战略目标，公司计划通过本次募集资金引进实施10万吨氧压浸出炼锌技改项目，将公司潜在的矿山资源转化为现实的现金财富。氧压浸出技术作为80年代发展起来的新炼锌方法，首先由加拿大的柯明科公司采用，现在已经有20多年的生产实践。该技术代表了湿法炼锌工艺的一个发展方向，与常规焙烧浸出湿法炼锌相比，具有以下优势：能处理冶炼难度很大的含铁、硅高的锌精矿原料；建设投资比焙烧浸出法节省约30%；锌的总回收率高（超过95%）；工艺流程进一步缩短，吨锌生产成本降低等。 项目拟投资66032.1万元，计划 36382.6万元来自银行贷款，约占投资总额的44.9%，其余55.1%由私募获得。项目融资的时间目标为2011年3月，全部投资在2012年12月30日前实现达产达效。届时，预计华江矿业在2011-2013期间年度盈利分别为0.67亿、2.13亿、2.74亿，成为一家盈利能力强、边际利润高、现金流充裕的高科技有色金属企业。 本次私募将使得华江矿业拥有的矿山资源迅速转化为真实的现金财富，每一位私募投资人都将获得高额的投资回报。