XXXX药业有限公司商业计划书.doc

XXXX药业有限公司商业计划书 目 录 一、公司基本情况 1 （一）公司股权结构 1 （二）组织结构图 1 （三）管理层概况 1 （四）人员构成 2 （五）主要财务数据 3 （六）发展战略 3 二、公司资源及资质 3 （一）产品主要集中在耳鼻喉科和重大疾病治疗领域 3 （二）生产剂型丰富，生产功能配套 4 （三）技术水平领先，产品资质优良 5 1、专利及专有技术 5 2、其他无形资产 5 （四）研发实力突出，研发资源丰富 6 1、在研产品 6 2、研发团队 7 3、专家顾问团队 7 三、商业计划 8 （一）项目简介 8 （二）投资方案 10 方案一：新药项目投资方案 10 方案二：公司整体投资方案（即股权投资方案） 12 一、公司基本情况 （）公司股权结构 股东名称 出资金额（万元） 所占比例（%） XXXXX XXX XXX XXX 1XXX XXX XXX XXX XXX 合 计 （）组织结构图 （）管理层概况姓名 年龄 职务 学历 毕业院校及专业 工作年限 （）人员构成 XX药业及下属XXXX、XX医贸、XXXX，现共有员工370人，平均年龄35岁。其中大专以上学历的员工195人，占员工总数的53%，拥有中高级职称的员工96人，占员工总数的26%。 具体专业构成如下： 专 业 人数（人） 比例（%） 生产人员 104 28.0 销售人员 132 36.0 技术人员 76 21.0 财务人员 12 3.0 管理人员 46 12.0 合 计 370 100.0 （）主要财务数据 单位：万元 科 目 2005年 2004年 2003年 2002年 销售收入 7055 6782 6572 5543 主营业务利润 5435 5133 5033 4034 利润总额 673.5 111 234.8 517 资产总额 14309 11218 11283 11572 负债总额 6336 5071 5140 5371 净资产 7673 6147 6143 6201 注：① XX药业和XXXX历年财务数据都经过注册会计师审计认可，上述表格数据系两家公司的数据； 2004年净利润快速下滑系公司一类新药——盐酸关附甲素的研发费用400余万元均列入了当期损益，冲减了当年利润。 发展战略以成本领先为基础，以技术创新为导向，专注耳、鼻、喉科及免疫调节、心内科治疗领域，成为特色鲜明，集种植、生产、研发和营销于一体的中型医药企业。 二、公司资源及资质 （一）产品XX药业的产品既有特色专科用药（五官科用药），又有重大疾病领域用药（肿瘤、心血管和肝炎领域）；既保证了在目前市场规模还不是很大的前提下，销售能够突出特色，在专科领域做深做强，又以重大疾病领域用药确保了未来市场的规模化发展。 XX药业主要有以下5个系列18个产品： 耳鼻喉科系列——； 免疫调节系列——； 心血管系列——； 解热镇痛系列——； 肝炎药系列——公司战略性产品：等。（二）生产，功能 XX药业生产剂型较为齐全，有10剂型通过GMP认证，包括喷雾剂、溶液剂、洗剂、粉针剂、冻干粉针剂、水针剂、片剂、胶囊剂和颗粒剂等剂型，并拥有一个中药提取车间和化学原料合成车间，丰富的剂型为企业适时满足市场需求，转换不同剂型创造了条件。 各主要剂型产品与产能如下表所示： 剂型 主要产品 生产基地 产能 喷雾剂 达芬霖 XX药业 200万瓶/年 溶液剂 达芬蓉 XX药业 100万瓶/年 水针剂 XX XXXX 610万支/年 胶囊剂 利肝隆、肝必复 XXXX 4620万粒/年 相对于国内其他剂型产能过剩的现状，喷雾剂产能相对短缺。喷雾剂还具有给药便捷直接，起效快的特点，符合消费者消费习惯。目前日用妆品越来越倾向使用喷雾剂，为公司开展OEM业务创造了十分便利的条件； XXXX化学原料合成车间是公司生产功能的亮点之一，公司可以依托车间开展更为广泛和全面的OEM合作，规避生产资源闲置风险。（三）技术水平领先，产品资质优良 1、专利及专有技术 2、其他无形资产 产品的新药证书及生产批准文号： 序号 品 名 适应症 1 XXXXX 国家一类创新药 2 XXXXXXX 国家一类创新药 3 XXXXXX 原四类新药 4 XXXXXXXXXXXXX 原四类新药 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 已进入省医保目录 （四）研发实力突出，研发资源丰富 1、在研产品 XXXXXXXXXXX扩大适应症 创新新药——XX（）已取得新药证书和生产批文，并获准上市。首次批准的适应症为终止阵发性室上性心动过速。部分临床研究表明本品还能有效地治疗室性心律失常（包括室性早搏和短阵室速），但需继续进行试验验证，公司正在进行盐酸关附甲素