“好日子”油茶综合开发有限公司商业计划书.doc

“好日子”油茶综合开发有限公司商业计划书 【执行总结】 1.目标概述 本商业计划书是为参加第五届“挑战杯”创业设计大赛而写，主要是为了展现自己的创造能力和分析能力。但是我们希望通过此次比赛，使这份计划书能够被有志于从事这一行业的创业者所借鉴，从而实现它的真正价值。 在这份计划书的设计中，共需要2000万元（本计划书所述货币皆为人民币）的投资规模，其中包括动产和不动产、技术投资和风险投资等。预计需要的现金总量为1500万元左右，其中包括投资者（股东）投资、吸收风险投资及银行贷款。待公司发展成熟后，将会把注册资本增加到5000万元。 2.产品说明 食用茶油是一种高档食用油，它具有医药、保健、养颜等作用，是世界上能与橄榄油相媲美的木本植物油。在世界的20余万吨的产量中，中国占了3/4，江西是中国茶油的第二大产区，其茶油的开发价值巨大。并且随着中国社会的发展，选择使用茶油以追求品质享受和绿色消费的消费者将越来越多。 目前，茶油的市场价在25-30元/公斤，利润空间是比较大的。但作为一项农副产业投资，其投资期较长，因而将承担巨大的风险，特别是在生产开发初期将很难摆脱原料的瓶颈。 茶皂素是从茶籽榨完油后的残余物中提炼出来的，其开发价值也是很大的。它广泛用于纺织工业、日用化工业、医药业及农业生产资料（肥料、农药）等产业，在本计划书中则主要分析的是茶油，而茶皂素的目标市场很特殊，其销售渠道也较容易建立，二期发展规划中对茶皂素这一产品进行开发和研究。 3.营销策略 公司的目标市场将主要定位于以上海为首的东部及东北部城市，各省会和南方产油区中等城市，这是由于这些地区已经达到了一定的消费水平，而且购买者也有这种消费欲望。公司作为一个大的新兴企业，其竞争策略将采取市场挑战者的姿态，以扩大公司的知名度，以及打造产品品牌，引领中国未来食用油市场的发展。 公司预测在投产第一年可以获得4%的市场份额，经营到第五年，预计将达到10%。 4.财务计划 销售额是根据公司的生产能力及市场价格决定的。在这份计划书中，市场价格是根据当前的市场价格来推测的。其茶油的市场平均售价为2.5万元/吨，茶皂素的市场平均售价为1.5万元/吨。 预计公司从投产开始，每年生产的产品都能够销售出去，那么产量将逐年递增，销售额也将随之增加。预计到第三年收回投资成本，投资者及潜在利益者获得投资回报。 其财务预计表如下： ? 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 销售量（吨） 茶　油 800 900 950 1000 1100 茶皂素 260 280 290 300 320 销 售 额（万元） 2110 2355 2477.5 2600 2845 毛　　利（万元） 436.29 523.09 624.4 676.6 779.38 税后利润（万元） 436.29 523.09 624.4 564.51 650.78 预处理油料 浸出器 湿粕脱溶 成品干粕 混合油 蒸发汽提 溶剂 湿粕 回收溶剂 浸出毛油 初期阶段 ①主要致力于原材料市场的巩固与扩大，其主要方式是通过与农户签订合同及在农村设立山茶籽收购代理点。 ②品牌建设，通过积极有效的营销策略实现初期战略目标。 ③建立山茶油种植试范基地，同时，向当地政府承包荒山荒地，然后将他们承包给农户，向他们提供树苗及技术，建立完善的原料供应产地。 ④开发出茶油生产的新技术及新工艺。 中期阶段 ①通过并购小规模生产企业，扩大公司规模。 ②促成公司成功上市。 ③将公司的产品开发延伸到其他领域，如肥料，生态农药等。 ④完善公司的销售网络体系及管理体系。 成熟阶段 完成公司的转型，包括管理、生产、销售。 形成油茶开发的产业链发展。 1.公司类型 有限责任公司 2．管理 管理出效益，公司将使用国际上先进的管理方式来管理企业。将注重个人的创新能力，营造一个积极向上的管理氛围，维护一支热情蓬勃的管理及生产队伍。在公司创立初期，管理人员将由投资者担任，企业员工数量维持在最低水平，但也组建成一个完整的管理体系。其结构如下图： 董事会董事长总经理技术研发部营销部财务部人力资源部 生产部技术创新技术管理市场研究营销计划广告促销销售管理财务计划资金预算会　计人员招聘人事管理员工培训 ? ? 董? 事? 会?? :公司的最高权利机构 董? 事? 长?? :公司所有权者，拥有公司的控股地位 总? 经? 理?? :主管公司的行政工作，安排指示公司的日常事务及各项策略（公司发展初期可由董事长兼任） 营销部经理?? :对公司的产品销售作出合理的规划 技术开发部经理 :带领相关人员进行企业产品的研发、设计等 财务部经理?? :处理公司日常财务 人力资源部经理 :为企业寻求和选拔各类人才，进行日