九恒星科技公司增发普通股商业计划书.doc

北京九恒星科技股份有限公司 增发普通股商业计划书 目录一、摘要 5 二、公司概况 7 （一）公司经营范围、经营宗旨和社会责任 7 （二）公司使命、近期目标和发展战略 8 （三）工商登记信息 11 （四）股权结构和关联企业 11 （五）公司历史沿革 13 （六）认证许可/会员资格/政府支持/奖励 18 1、认证许可 18 2、会员资格 19 3、政府支持 19 4、奖励 20 三、公司管理 21 （一）公司组织结构 21 （二）公司治理结构与管理运作 21 （三）董事、监事、高级管理人员、职能部门介绍 22 1、董事会 22 2、监事会 22 3、公司董事、监事、核心人员介绍 22 4、公司职能部门介绍 29 （四）公司团队建设 35 （五）员工队伍概况 35 四、产品与服务 37 （一）产品应用范围 37 （二）主要产品和服务 38 （三）无形资产 39 （四）研究与开发 43 1、公司资金管理产品研发的总体目标 44 2、软件特性的研发方向 44 3、公司防止核心技术外泄的保证措施 45 五、市场与竞争分析 46 （一）目标市场概况 46 1、公司目前已进入的市场 46 2、计划进入的目标市场 48 （二）竞争及竞争伙伴分析 52 1、竞争产品分析 52 2、竞争伙伴分析 52 （三）公司的竞争优势 54 1、团队专业程度高 54 2、市场地位突出 55 3、产品适用性广 55 4、具有自主知识产权 55 5、客户优势强大 55 6、人员默契，经验丰富 56 六、产品销售 57 （一）销售模式 57 （二）合作伙伴 57 1、商业银行 57 2、技术伙伴（安全认证机构、安全软件、设备供应商） 58 （三）客户群体 58 1、大型集团企业类 58 2、金融企业类 59 3、公用事业类 60 七、财务状况与财务预测 61 （一）公司近三年财务状况 61 （二）公司纳税情况 62 （三）公司2009年财务情况预测 63 八、公司业务发展主要风险分析及对策 65 （一）行业风险 65 （二）客户流失风险 65 （三）人才流失风险 65 （四）市场风险 66 （五）技术风险 67 （六）管理风险 67 九、本次融资计划 70 （一）总体安排 70 （二）本次股份发行价格的确定 70 （三）本次发行的对象 71 （四）本次发行时间及注资的安排 71 （五）募集资金用途及分析 71 1、集团企业资金管理产品换代研发经费 71 2、公共事业服务产品一期研发经费 74 3、建立分支服务机构费用 76 （六）本次新增股份退出机制安排 78 十、本次融资后的运作计划 80 十一、其它事项说明 81 一、摘要 北京（以下简称本公司、公司）成立于年3月13日2008年4月7日改制2009年2月18日在深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌，简称九恒星，代码430051是领先的。拥有自有知识产权、自主品牌、自主核心技术的资金管理产品主要为。。经过开拓和积累，拥有一支具有丰富经验的高素质、业化的管理团队。其核心成员。 公司法构建起严格的法人治理结构，《证券法》、、《上市公司治理准则》等法律、法规规范性文件的相关要求提公司的经营管理水平。 2000年创立以来，九恒星一直本着“诚信、公正、创新、有序”的经营理念，专注于资金管理领域，致力于构造稳健融合的资金管理平台。经过9年发展，公司整体实力迅速扩大：员工数量从当初的6人扩充到今天的113人，办公面积从原来的80平方米增加到今天的1300平米。公司产品、技术不断推陈出新，市场占有率飞速提高，客户数量连年递增，年收入迅速增长。 经过多年的摸索和经验积累，公司确立了自己的核心能力，并结合市场需求对公司的品牌定位和业务发展战略等方向性问题进行了深入思考、规划和总结，概括如下： 从2007年开始，九恒星资金管理产品及增值服务的市场开拓有了跳跃性的提升，为满足公司快速发展，计划融资万主要用于。二、公司概况 公司经营范围公司经营范围：工商登记信息 公司名称： 成立时间：年月3日：人民币090万股 注册地点： 法定代表人：解洪波股权结构和关联企业 公司股权结构 股本总额(股) 股本比例% 1 解洪波 6,460,840.00 30.91% 2 北京中宏信投资管理有限公司 2,299,000.00 11.00% 3 马骉 2,090,000.00 10.00% 4 陶建宇 1,839,200.00 8.80% 5 郭吉宏 1,839,200.00 8.80% 6 周胜瑜 1,672,000.00 8.00% 7 李宏 1,399,999.00 6.70% 8 冯峰 877,800.00 4.20% 9 朱晋桥 560,000.00 2.68% 10 朱中铭 438,900.00 2.10% 11