六小福玩具创业项目商业计划书.doc

六小福玩具创业项目商业计划书 一 筹资需求 第一年首期需要一次性投入资金54万元。为了以后的发展。我们采取首期投入最低资金，并在第二年开始不断追加进货等费用。 二 筹资渠道 通过个人集资的方式，由6位队员每人出资5万，其余的向银行贷款24万。 三 盈利趋势 2013年中国玩具市场的销售额为200亿元。业内人士预测中国玩具市场将继续以每年40％的速度增长，到2015年中国玩具市场的消费额将超过1000亿元。预计还将以每年40%的速度增长。中国的成人玩具市场基本处于空白状态，也很值得投资。据统计，中国15至64岁的成年人占总人口的70%左右，是主要的消费群体。中国玩具协会估计，大陆的成人玩具市场仅青年一项，一年就达500亿元人民币左右。 国内玩具业内人士认为，成人玩具市场尚未真正形成。现阶段成人玩具行业利润较高，毛利在120%至130%，零售毛利也可达到40%至50% 根据市场发展的趋势及公司的盈利情况,从2014年起开始进行网站的建设、扩展以及市场的推广。在2015年进行公司规模的扩大，在全国部分城市和地区建立两家办事处进行公司规模扩展的经验积累，为以后的规模扩张作准备。2016年达到8家。2017年达到18家。 而本公司销售收入根据市场的预测可达到平均增长103.98%。 销售收入： 第一年：53.84万元 第二年：146.55万元 增长速度：172% 第三年：326.90万元，增长速度：123% 第四年：706.30万元，增长速度：116% 第五年：1476.00万元，增长速度：108.9% 净利润： 第一年：7.42万元 第二年：49.23万元 第三年：189.42万元 第四年：495.36万元 第五年：1225.54万元、 四、成本分析 第一期投入： 2013年资金投入预算 编制单位：六小福有限公司 2013年10月11日 单位：万元 摘要 金额 备注 固定 资产 设备费1 7.00 主要用于购置服务器，各部门的办公电脑，专线接入的费用和网站前期开发费用。 设备费2 4.00 主要购置桌椅，空调等必备用具.按规定应采用直线折旧。 递 延 费 用 装修费 8.00 主要用于对店面的装修，五年翻新一次，应在五年平均摊销 开办费 2.00 包括执照费、注册费用、法律咨询费用等 广告费 14.00 包括在传统媒体和网络媒体上做广告的费用 购置玩具等货源： 5.00 以后每年递增购置数量及更新 流动资金 4.40 以备临时所需 办公室及仓库租金 9.60 总面积以120平方米计算，每月0.8万元。 资金总计： 54.00 注册资本 44.00 模板店一次性投入的最少资金， 开设分店费用：因部分资产可由总公司提供，所以开办分店的费用要小于总店的一期投入。而且在以后，形成规模经济后开设分店的成本在逐渐降低。 固定资产：8万； 装修费：5万； 房租：6万； 购货成本及流动资金：4万； 故根据分店需要的费用及公司发展程度，要在第二年开始发展分店。 2、网站建设费用的追加： 用于升级公司网站的软硬件设备并与软件厂商合作开发公司的ERP，CRM，SRM。取得玩具的网络销售行业的技术领先优势。 第二年：9万元 。第三年：12万元。第四年：16万元。第五年：20万元 3、购买货源的成本递增。 如第一年主营业务成本为5 万元； 第二年的实际增长幅度为100%达到5×（1+100%）=10万； 第三年以后增长速度减慢； 第三年：20万。增长幅度为：100% 第四年：25万。增长幅度为：25% 第五年：30万。增长幅度为：16% 4、营业费用 202013年营业费用预算 编制单位：　六小福有限公司 2013年 10 月 11 日 单位：万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 职工工资 2.60 3.20 3.20 3.20 12.20 修理费 0.00 0.01 0.02 0.02 0.05 水电费 0.80 0.90 0.60 0.90 3.20 设备折旧 0.55 0.55 0.55 0.55 2.20 保险费 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 店面租金 2.40 2.40 2.40 2.40 9.60 广告费 7.00 3.00 2.00 2.00 14.00 合计 13.45 10.16 8.86 9.18 41.65 减：设备折旧 0.55 0.55 0.55 0.55 2.