十万亩良种油茶种植项目商业计划书.doc

十万亩良种油茶种植项目商业计划书 第一部分 概述 一、项目名称及主要内容 项目名称: 十万亩良种油茶种植项目 主要内容：公司将已在湖南省内选择气候条件适宜、各方面建设条件良好、适宜油茶林种植的郴州、衡阳、株洲、常德等地市租赁10万亩林地，用于良种油茶种植。经过4年内，已经建设成了一个年产500万株良种轻型基质育苗的种苗基地，完成种植良种油茶三万亩。 本项目总建设投资约为32000万元（其中，建设期利息1647万 元）、铺底流动资金1000万元，项目总投资额为33000万元。项目总建设期7年，已于2009年1月开始实施，计划于2016年竣工验收，50%的油茶林达到丰产。 二、实施背景 油茶是我国特有的农产品，与油棕、椰子、油橄榄并称为世界四大木本油料树种，其茶油不仅是高档食用油，也是高档化妆品和保健品的原料，有“东方橄榄油”和“液体黄金”之称，深受市场所青睐。 随着生活水平的提高，国内外市场需求量价格呈逐年上涨的趋势。至2015年，全省油茶林总面积达到万亩，其中建设亩产公斤以上油茶丰产林基地万亩（“十一五”期间完成万亩、“十二五”完成万亩）。10836.88万元。项目所得税后财务内部收益率为25.99%，财务净现值NPV（I=10%）为￥78826.41万元，所得税后的投资回收期为8.43（含建设期限3年）。预测表明项目具有良好的盈利能力和抗风险能力，在财务上可行。 四、融资计划 根据项目建设内容、规模及现行市场价格估算，十万亩良种油茶种植项目总投资为31856.43万元。该项目资金将通过如下方式解决：公司股东将以十万亩林地及部分现金总计1.2亿元投入该项目，同时向合格的投资者募集资金1个亿，项目其他所需资金将通过银行贷款解决。 本次融资的退出方式主要有：1、分红：从投资后的第八年开始以股东分红的形式收回投资。2、如果公司控股母公司在2015年后成功上市，则公司可在2017年左右通过母公司定向增发的方式吸收合并本公司，投资方从二级市场收回投资。3、另行约定。 第二部分 公司基本情况 一、公司设立情况 2008年4月8日，湖南中南油茶种植有限公司（简称中南种植，原名湖南金浩油茶种植有限公司）由湖南金浩茶油股份有限公司、深圳市天图创业投资有限公司、李文、刘星、刘正共同出资设立。公司注册资本1000万元（各股东出资情况见下表），住所为长沙市芙蓉区芙蓉中路三段269号神农大酒店商务楼16楼，经营范围包括：油茶种植、经营；苗木开发。 表1：成立时各股东出资情况表 股东姓名 出资方式 认缴出资额 实际出资额 出资比例 出资时间 湖南金浩茶油股份有限公司 货币 660 660 66% 2008.3 深圳市天图创业投资有限公司 货币 100 100 10% 2008.3 李文 货币 100 100 10% 2008.3 刘星 货币 100 100 10% 2008.3 刘正 货币 40 40 4% 2008.3 注：湖南鹏程有限责任会计师事务所出具湘鹏程验字【2008】第0024号验资报告。 2011年，深圳市天图创业投资有限公司发起成立湖南中南油茶控股有限公司（简称中南控股），占85%的股权。2011-2012年，中南控股出资陆续收购了金浩种植公司股东的股份，并更名为中南种植。到2012年5月，中南种植成为法人独资公司。 表2：中南种植现在的股东出资情况表 股东姓名 出资方式 认缴出资额 实际出资额 出资比例 出资时间 湖南中南油茶控股有限公司 货币 1000 1000 100% 2012.5 二、公司组织架构 三、控股股东基本情况介绍 中南种植的实际控制股东为深圳天图资本，全名为深圳市天图创业投资有限公司，天图资本是国内最早从事创业投资的专业机构之一，在深圳、北京、上海设有分、子公司，目前管理着五只人民币基金，资产规模超过人民币100亿元，先后完成了荣信股份（002123，SZ）、英利绿色能源（纽约证券交易所代码：YGE） 油茶种植的基本认识 一、学名与基本特征 油茶，学名：Camellia oleifera Abel英文名：Oil Camellia科名：山茶科 Theaceae 别名：茶子树、茶油树、白花茶油茶树高达4～6米，一般2～3米。树皮淡褐色 ，光滑。单叶互生，革质，椭圆形或卵状椭圆形，边缘有细锯齿，长3-10厘米，宽1.5-4.5厘米。花顶生或腋生，两性花，白色，直径6-9厘米，花瓣倒卵形，顶端常二裂。蒴果球形、扁圆形、橄榄形，直径3-4厘米，果瓣厚而木质化，内含种子。种子茶褐色或黑色，三角状，有光泽。 树 花