十九元经典菜馆商业计划书.doc

十九元经典菜馆商业计划书 目录 第一部分 公司基本情况 2 第二部分 公司管理层 3 第三部分 行业分析与市场预测 4 一、行业发展现状及趋势 4 二、行业宏观环境分析 4 三、行业竞争态势分析 4 四、市场前景预测 5 第四部分 商业分析与融资说明 6 一、投资估算 6 二、费用估算 6 三、收入估算 7 四、融资计划 8 五、还款计划书 8 第五部分 财务分析 9 一、资金现金流量表 9 二、盈亏平衡分析 10 三、敏感性分析 10 第六部分 产品制造 11 一、特色拿手菜 11 二、酒水 12 第七部分 营销策略 13 一、企业的微观环境分析 13 二、目标市场营销战略 14 三、营销组合策略 14 第八部分 风险控制 15 一经营风险 15 二管理风险 15 三财务风险 16 17 第一部分 公司基本情况 公司名称：19元经典菜馆 成立时间：2014年6月6日 公司性质：有限责任公司 本公司是以经营各种特色家常菜为主的，面向学生和普通民众的民营饭馆。各种菜式一律只要19元。主要有特色家常菜、凉菜、酒水等。本公司占地2亩。拥有新型的机器设备和装置。本着便宜、方便学生和普通民众为方向。 第二部分 公司管理层 公司管理层主要有店长、副店长、采购经理、财务经理、人事经理、营销经理组成。店长主要负责饭店的日常经营，重大事项的决定和审批。副店长负责协调各个部分的工作，协助店长做好公司的日常运营。采购经理负责购买各种新鲜蔬菜、肉类等。把关蔬菜肉类的质量和原材料的正常供应。财务经理负责公司各项财务类问题。整理相关财务信息，汇总利润表，为相关决策提供依据。人事经理负责招聘厨师、服务员、大堂经理、收银。做好岗位分析及预测，做好相关人员的选拔和培训。营销经理负责扩大宣传公司的形象和菜品。并制定相关的营销策划案。下表将明确给出公司的管理结构： 第三部分 行业分析与市场预测 一、行业发展现状及趋势 近年来，我国的餐饮业发展非常迅速，据有关方面的统计，餐饮业的增长率要比其它行业高出十个百分点以上。可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。但从另一个方面来看，餐饮需求又是复杂多变的，其消费口味和消费心理，都可能随着社会环境的变化而变化。餐饮企业必须根据自身条件和环境条件的要求，看清餐饮市场的发展趋势，选择适当的营销方法，才有可能在激烈的市场竞争中获得成功。 一、投资估算 投资由固定资产投资和流动资产垫支构成，投资估算是15万元。 单位:万元 项目 金额 固定资产 1 房屋租赁费用 5 厨具 1 桌椅 1 空调 1 冰箱 1 装修 2 其他设施 1 流动资产垫支 3 食材 1 酒水 1 卫生餐具 1 二、费用估算 费用由生产成本和期间费用构成，期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用，费用估算是15万元。 单位：万元 金额 备注 生产成本 6 原材料与辅助材料 0.5 原料和辅助材料以及原料变动费用 水电费 0.5 水费0.2万元，电费0.3万元 工人工资 4.5 折旧费 0.5 销售费用 1.8 广告费 0.1 保险费 0.5 差旅费 0.5 修理费 0.2 物料消耗 0.5 管理费用 4.5 公司经费 1 办公费 1 管理员差旅费 0.5 管理员工资 3 财务费用 2.7 利息支出 2.4 借贷20万元，年利率12% 银行手续费 o.3 三、收入估算 单位：万元 销售额 饭菜 30 酒水 20 合计 50 四、融资计划 本公司自筹资金10万元，向中国工商银行借贷20万元。 五、还款计划书 借款人：本公司 借款金额：人民币20万元，年利率12% 借款期限：2014年1月至2019年1月 贷款人：中国工商银行 经借款人与贷款人友好协商确定，本借款人签订如下还款计划： 单位：万元 　 1 2 3 4 5 初始贷款 20 还款额 ￥-5.55 ￥-5.55 ￥-5.55 ￥-5.55 ￥-5.55 ￥-2.40 ￥-2.02 ￥-1.60 ￥-1.13 ￥-0.59 ￥-3.15 ￥-3.53 ￥-3.95 ￥-4.42 ￥-4.95 第五部分 财务分析 一、资金现金流量表 单位：万元 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 固定资产 12 流动性垫支 3 销售收入 50 50 50 50 50 酒水类 20