华阳工贸公司创业项目计划书.doc

华阳工贸公司创业项目计划书 第一部分 企业评估 二、市场评估 企业目标顾客及潜在顾客描述（详细、准确）： 茶叶生产加工环节中（含红茶、绿茶、花茶等），小型个体加工户、大 型自动化生产加工企业均为企业目标顾客或潜在顾客。 产品市场需求状况及本项目预计市场占有率： 因茶叶生产加工目前正处于由人工炒制向机械生产转型，产品市场需求 旺盛。尤其是公司研发的清洁化自动生产线，以其技术领先、工艺先进、使 用方便，深受大型茶叶加工企业青睐。预计市场占有率将达到30%以上。 项目未来市场容量的变化趋势及前景（未来3年）： 目前茶机生产企业主要产品还是以单机为主，本公司清洁化自动生产线 项目技术优势明显。未来几年内随着公司产品性能进一步提升，并逐步推出 智能化清洁生产线项目，将继续保持技术领先优势，在自动生产线设备市场 占有率上还将有提升空间。 SWOT分析 优势 劣势 1．雄厚的研发技术力量 1．企业融资成本过高 2．市级企业技术中心资质 2．市场的无序竞争 3．先进的设计理念 3．无资质企业假冒产品冲击 4. 良好的校企合作平台 4. 人才的流失 5. 5. 机会 威胁 1．国家加大农机扶持力度 1．仿冒侵权现象严重 2．茶叶加工呈大型化专业化趋势 2．无序经营及恶性竞争 3．产品成功转型升级 3． 4. 4. 5. 5. 三、企业组织结构及人员 企业法律组织形式及内部架构： 企业为个体独资有限公司，一般纳税人。内设生产部、市场营销部、行政 部、财务部、技术研发部等机构。 企业员工总数及构成： 企业员工总数为110人，其中管理团队12人，科技研发团队15人，销 售团队23人，生产技术人员60人。 企业各类人员工资标准： 管理岗位：2000-4000元；研发岗位：3000-8000元； 销售岗位：2500-6000元；生产岗位：2000-5500元； 四、企业资产状况 企业总资产： 5200万元 主要固定资产： 生产用房：2300万元；办公用房：1000万元；加工设备：1100万元； 运输车辆：200万元。 流动资产： 600万元。 五、企业销售、成本及盈利状况 企业平均月销量及销售额： 企业月平均销售1450台套，销售额300万元。 企业月平均成本及主要成本费用： 月平均成本260万元，主要为:原材料费用、人力资源成本、加工费用（含水、电）、折旧费用、运输费用等。 企业月盈利额： 30—60万元。 六、企业近两年财务数据 2010年 2011年 销售收入 3300万元 3700万元 税收 470万元 510万元 工资及社会保险费 390万元 440万元 租金 110万元 170万元 各类行政事业性收费 水电气通讯等运营费用 85万元 100万元 固定资产折旧费 220万元 300万元 原料或进货成本 1600万元 1800万元 税后利润 400万元 360万元 新增投资及资金来源 1100万元，企业自筹、银行贷款及项目资金 七、企业近两年成长情况 2010年初 2010年末 2011年末 总资产 3700万元 4100万元 5200万元 固定资产 3100万元 3300万元 4600万元 总负债 440万元 510万元 550万元 净资产 3260万元 3600万元 4650万元 员工总数 88人 101人