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私募基金募集与案例分析
2012年2月6日
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目 录
■ 私募基金的募集方式
■ 私募基金推介文件常见格式
■ 标杆私募基金募集方式及投资结构分析
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一、契约制(不常用)
◆ 证券公司作为基金的管理人,选取一家银行作为其托管人;
◆ 募到一定数额的金额开始运作,每个月开放一次,向基金持有人公布一次基金净值,办理一次基金赎回;
◆ 证券公司作为基金管理人,根据业绩表现收取一定数量的管理费。
二、信托制
◆ 由信托公司发行信托计划,从广大投资者处募集资金,然后将集合的资金进行对外投资,投资产生收益中的部分将分配给投资者作为回报,投资管理人收取一定的管理费。
三、有限合伙制
◆ 由基金管理人和基金投资人共同出资设立,其中基金管理人担任普通合伙人承担无限责任,基金投资人作为有限合伙人以其出资为限承担有限责任,基金管理人和基金投资人通过合伙协议约定投资收益分成方式。
四,公司制(不常用)
◆ 按照我国公司法的要求组建设立,投资者购买公司股权成为股东,再委任某一投资管理公司来管理公司的资产,管理人一般只领取管理费或效益激励费,无权参与基金收益的分配,也不承担亏损的风险;
◆ 有完整的公司架构,运作比较正式和规范,但需双重交税。
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■ 标杆私募基金募集方式及投资结构分析
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一、 项目具体情况介绍
二、背景及环境分析
三、发起公司情况介绍
四、基金介绍
◆ 基金主要条款
◆ 基金结构
◆ 产品优势,安全保障
◆ 投资策略,流程,投资委员会,项目池
◆ 管理团队,投资业绩
◆ 退出计划
◆ 收益及退出回报分析
◆ 风险提示
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一、信托制私募基金
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海航旅游产业投资基金(集合资金信托计划2011.6)
发起人
海航集团实业有限公司
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