资金的管理部副经理职责.docVIP

资金管理部副经理岗位责任 一、在财务经理的直接领导下，具体完善并贯彻负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业的资金安全根据企业上年度资金使用情况，编制企业年度资金计划并监督年度资金计划的执行负责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期写出分析报告，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行负责账户间的资金划转和结算，银行存款余额调节表负责对企业账户的监督管理，对账户信息进行动态分析，企业内部资金报表负责协助财务经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作按时完成领导交办的其他工作一、工作项目 1、认真履行《会计法》，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，能够解释、解答财会法规、制度中的重要问题。 2、负责资金中心的帐务设置。 3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。确保每一张记帐凭证会计科目运用正确，数据准确。 4、负责资金中心结帐工作，结帐前应检查所有业务处理情况，发现情况及时纠正，避免错漏。 5、每月及时提供银行对帐单，负责和各开户单位核对银行帐，对出现的差错进行及时调整。 6、负责保管资金结算中心公章。 7、负责资金中心会计档案的整理与临时保管，次年年初上交财务处档案室。 8、采取防范措施确保资金安全。 9、根据学校规定，负责校内资金账户管理工作。 10、根据现金管理条例，负责现金收支。 11、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制现金记帐凭单。 12、负责核对库存现金。 13、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制助学贷款凭单、助学贷款凭证传递及核对助学贷款银行帐。 14、负责签发转账支票、电汇等转账凭证。 15、负责除助学贷款外的其他内部单位的转账凭单的传递。 16、负责转账凭单的制作。 17、负责外部银行帐的核对。 18、保管对外开户所需的个人印鉴。 19、负责本中心所需票据的领取和购买。 20、每年度结合本岗位工作实际，撰写一篇资金管理方面的研究性报告并与每年8月底前上交。 21、按时高质量完成领导交办各项工作。 （2010年2月26日实验教学部主任联席会讨论通过） 实验教学部资金管理小组履行统一核算和管理部门各项资金的职能，设组长一名，由部门主任担任，副组长一名，由部门副主任担任，由核算员、报账员、部门工会主席任成员，负责部门资金收支及日常管理工作，监督资金使用。 一、资金管理小组工作职责 1、根据有关财务规定，制定部门资金管理各项具体工作的规章制度和工作流程； 2、对部门资金收支活动进行核算，完成各项资金收支及日常管理工作； 3、建立健全部门内部财经制度，规范部门内部资金管理； 4、控制部门资金收支； 5、制定部门预算指标并实施预算管理； 6、制定部门内部收入分配方案，并严格监督和控制方案执行过程； 7、按月汇集部门收支情况，每月召开一次小组工作会议，听取核算员收支情况汇报，及时提供资金管理信息，每半年向全部门员工公布一次部门资金收支情况。 8、部门工会主席任资金管理小组成员，主要参与部门资金管理，行使职工代表监督权利，反映职工意见。 二、资金管理小组组长工作职责 1、带领本小组成员履行部门资金管理职责； 2、严格监督和控制部门资金收支； 3、负责审批业务部门支出申请报告； 4、负责审批部门各项支出报账单； 5、听取核算员资金管理信息汇报，主持部门主任联席会议审批部门收入分配方案； 6、每月定期主持资金管理小组召开小组工作会议，管理资金收支情况。 三、资金管理小组副组长工作职责 1、协助组长进行部门资金管理； 2、负责审核分管业务部门支出申请报告； 3、负责审核分管业务部门支出报账单； 4、负责制定费用预算方案； 5、在部门主任联席会议上会同审议部门资金分配方案； 6、参加资金管理小组工作会议，审议资金管理情况。 四、核算员工作职责 1、负责部门资金管理记录，及时提供资金管理信息； 2、核算部门各项收支，负责部门收支记录； 3、负责与计财处核对部门账目，及时记录计财处划拨收入； 4、负责与报账员核对现金收入，及时记录部门交存计财处的现金收入； 5、负责保管部门收支记录，按要求装订成册； 6、负责部门预算指标管理，在学校下达部门年度经费预算当月向资金管理小组汇报部门年度经费预算； 7、熟练掌握各项费用支出范围、标准，履行监督职责，严格把关； 8、加强对资金的日常管理，及时掌握资金的使用和周转情况，每月定期向部门主管汇报部门账户资金结存情况； 9、每月认真核查所管资金发生金额的正确性，发现问题及时予以解决； 10、每月定期在资金管理小组工作会议上汇报部门资金收支情况。 五、报账员工作职责 1、根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，在学校计财处办理部