煤炭集团物资管理办法概要.doc

贵州XXXX能源投资（集团）有限公司 物资管理办法 （征求意见稿） 为加强XXXX能源投资（集团）有限公司物资采购管理，规范物资管理工作，发挥集团整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本办法。? 第一章?适用和界定范围 第一条、本办法适用于XXXX能源投资（集团）有限公司（以下简称集团公司）对各煤矿物资采购监督管理，本办法使用于集团公司与所属各矿。? 第二条、集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造现代化集约化物资供应链管理体系。 第三条、集团物资管理坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理水平。 第二章 组织与职责 第四条、集团实行统一管理、总部集中和各矿采购相结合、统一组织储备的物资管理体系。 第五条、集团组建物资管理委员会，是集团物资管理最高机构，主要职责有： 1、制定集团公司物资管理发展规划，推进物资管理体制改革，优化完善物资管理运行机制； 2、审批集团公司物资管理制度； 3、负责集团物资集中采购名录的制定、调整和发布； 4、汇总审核审批各矿集中采购需求计划； 5、负责统一规划、部署集团公司物资管理信息化平台建设； 6、建设和维护集团统一的供应商管理体系； 7、组织审核和批准集中采购物资竞争性谈判文件； 8、制定集团公司物资统一储备、调剂调拨、储备定额管理规划； 9、对各矿的相应物资管理工作进行检查考核。 第六条、集团物资管理部是集团物资管理的执行机构，其具体职责为： 1、贯彻落实集团公司物资管理发展规划和物资管理制度； 2、负责实施物资集中采购工作； 3、负责组织重要设备监造工作； 4、负责物资集中采购合同的评价和管理； 5、实施集团公司物资统一储备、生产加工、调剂调配、物流配送、修旧利废等活动，负责集团范围内的平衡利库工作。 第七条、各矿物资管理机构的主要职责是： 1、贯彻落实集团公司物资管理发展规划和物资管理制度，制定本单位相应的物资管理制度。 2、编报采购需求计划和统计报表； 3、实施集团集中采购目录以外的物资采购； 4、为集团物资集中采购提供技术支持； 5、配合集团公司统一的物资管理信息化平台建设； 6、负责承办采购合同的接货、验收、入库、储备等工作； 7、反馈物资的使用和供应商业绩等情况。 第三章?物资采购管理 第八条、集团公司建立两级物资集中采购模式，即集团集中采购和各矿集中采购。 第九条、总部物资集中采购的物资品类实行目录制管理。总部物资集中采购目录由物资管理部组织编制，报集团公司物资管理委员会批准后统一发布。该目录实行动态管理，原则上每年年底调整1次。 第十条 列入集团集中采购目录的物资，由集团物资管理部组织实施集中采购；未列入集中采购目录的物资，由各矿组织实施集中采购。 第十一条 集团物资集中采购根据具体情况，可采用以下方式： （一）统采统签统付：即由集团公司物资管理部负责统一寻源和采购合同签订与执行，并分别与各分子公司进行结算； （二）统采统签分付：即由集团物资管理部负责统一寻源，与各矿、供应商共同签订采购合同，各矿负责合同执行并与供应商结算，集团物资管理部对合同执行情况进行监督； （三）统采分签分付：即由集团公司物资管理部负责统一寻源，各矿负责采购合同签订与执行，集团公司物资管理部对合同执行情况进行监督。 第十二条集团公司物资管理部组织实施集团集中采购可向各分子公司收取必要的综合服务费用，收费标准和收费办法另行规定。 第十三条 集团物资集中采购目录内某矿单独使用或主要使用的物资，物资管理部可授权该矿负责该物资在集团内的集中采购工作，以达到更好的集中采购效果。 第十四条 各矿要大力推进采购资源整合，将采购管理职能归口到物资管理部门统一负责，并建立矿属各部门的协同工作机制，坚决避免多头管理和分散采购。 第四章 物资计划与统计管理 第十五条 各矿要根据生产经营计划、固定资产投资计划和检维修计划，认真编制物资需求计划，准确描述所需物资名称、规格、数量、技术质量标准与要求、交货时间等要素，保证计划的严肃性、准确性、时效性和完整性。 第十六条 各矿要建立物资需求计划申报、审核的责任制度，制定规范的采购计划编制、平衡、审批程序，建立采购计划执行情况的考核核销制度。 第十七条 各矿要积极开展物资