8第八章设备管理制度[NEW].docVIP

第八章 设备管理制度 第一节 物资采购制度 一、集团公司经营管理部为材料、配件、设备等的采购计划和库房实物监督管理的归口部门。其主要职责为： 1、 负责物资设备管理工作相关制度的制定、表册的设计。 2、督促下属公司制定采购和库房实物管理制度、报表等。 3、 检查审核下属公司采购物资，监督物资使用去向。 4、 对下属公司的物资采购和存储规范管理进行业务指导、监督和检查。 5、 负责库存管理的档案资料归口管理，定期进行检查。 6、 负责组织全公司物资的盘点工作。 二、集团公司财务部为材料、配件、设备等库存价值管理的归口部门。其职责主要为： 1、 负责根据库房实物管理的要求，设计相关的帐册、出入库单据，在库存管理制度制定中提出价值管理的相关条款。 2、 负责检查采购计划的执行情况，控制费用预算。 3、 负责定期对库存物资价值进行审核，或指导审核。 4、 负责定期对因采购材料、配件、设备等发生的应收应付帐的清理或指导清理。 5、 负责提出档案资料中价值管理资料相关管理的建议。 6、 负责全公司财产物资的盘点价值汇总审核工作。 7、 负责对仓储人员给予记帐和凭证的业务指导。 三、 下属公司为材料、配件、设备等的采购和库房管理的具体实施单位。共职责主要为： 1、 负责编制本单位采购计划，报集团公司经营管理部批准后实施。 2、 负责按制度规定办理物资出入库手续，登记帐册。 3、 负责采购和库房管理的档案资料保管。 4、 负责按制度规定定期进行库房盘点工作。 5、 负责定期提供采购和库存状况信息。 6、 负责库存物资的安全、完整和规范管理。 7、 负责库房人员的定岗定员和维持库房岗位人员的稳定性。 四、物资采购权限 1、下属公司办公用品、修理用备品备件、工器具等总价格在1000元以下的零星支出，免报集团公司，由购置部门自行购置。 2、下属公司办公用品、生产性固定资产、化验生产用药品、药剂，由下属公司根据库存情况上报材料采购计划单，并注明物资的品名、数量、规格、需求日期及注意事项，经下属公司负责人签字后报集团公司经营管理部，由负责经营管理的副总经理审核后，依据金额报总经理审核、实施。 3、凡具有共同性的物资可以集中计划采购的，可由各下属公司拟定材料计划单，集团公司进行集中采购；凡经常性使用且耗量大的材料，采购部门应事先选定厂商，组织招标（议标）。 五、询价、议价 1、采购经办人员接获“材料采购计划单”后依采购事项的缓急，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供资料，需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价； 2、若厂商报价的规格与采购材料规格有不同或属代用品者，采购经办人员出具证明材料并于“材料采购计划单”上明示证明，会同使用单位或采购部门签注意见后呈核； 3、对厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析，以电话、传真等联络方式向厂商议价。 五、采购人员询价完成后，于“材料采购计划单”详填询价或议价结果及拟定订购厂商，经下属公司负责人审核，最后报集团公司经营管理部审核。 第二节 物资验收制度 所有物资到达后，下属公司必须依采购单的内容，核对名称、规格、数量和送货清单及发票，质量符合要求、清点数量无误后，填写物资验收单。 对于招标或议标的材料，由经营管理部监督验收。 三、如发现所购材料与“采购单”所核准的内容不符时，经营管理部应开据《不合格材料（或配件、设备等）通知单》，不合格材料、配件、工具等不准入库，及时通知采购人员处理。 四、对验收合格的材料，交下属公司库房做入库处理，并报下属公司财务部备案。 第三节 设备规划决策管理规定 一、设备规划方案的确定 该项工作应由主管生产技术的副总经理主持，总工程师参加，组织各有关部门人员，共同进行技术经济论证，做出决定，并编制费用预算和资金筹集措施方案，列入企业技术措施规划，经批准后，责成有关部门实施。 二、设备的技术经济论证应有几种方案分析比较，并考虑设备寿命周期费用和设备综合效率等因素进行评价，选择最佳方案，在分析对比时，要注意定性分析和定量分析相结合，搜集的数据要准确，运用系统工程、价值工程等观点评价计算，使选择方案、经济效益最好，投资回收期最短。 三、设备的选择原则 设备的选择要遵循技术先进、经济效益高、生产适用、维修方便等原则，具体应考虑以下几个方面： （1）技术先进性； （2）设备的生产效率； （3）生产质量； （4）耗能水平； （5）安全环保性； （6）设备的适用性； （7）满足生产工艺程度； （8）设备的可靠性； （9）设备的维修性； （10）人机匹配操作方便。 第四节 设备初期管理规定 一、加强归口管理 集团公司经营管理部参与生产设备更新改造、生产技术措施项目和零星购置设备的规划决策工作