ABC酒类集团财务管理解决方案[doc43].doc

目录 一、项目背景 3 二、 对ABC酒类集团集团化财务管理体系的理解 3 一）、公司财务管理组织结构 3 二）、电算化系统现状 4 三）财务管理信息系统基本需求 4 1.集团总体需求目标 4 2.ABC酒类集团集团内部核算单位财务基本核算需求 5 3.集团管理基本要求 7 4.工业核算需求 7 三、 ABC酒类集团财务管理信息系统规划原则 8 一）、先进性 8 二）、可靠性原则 8 三）、实效性原则 8 四）、可扩展性原则 9 四、 ABC酒类集团财务管理系统解决方案 9 一) 金蝶财务管理系统基本架构 9 二) ABC酒类集团财务基本核算解决方案 10 1.总账系统 10 2.工资管理 12 3.报表系统 14 4.财务分析 15 5.固定资产管理 15 6.现金管理系统 17 7.应收账款管理 17 8.应付账款管理 19 9.现金流量表编制 20 三)、集团财务管理解决方案 21 1.合并报表解决方案 21 2.集团全面财务预算 23 3．系统内部往来对账 25 四）、工业解决方案 27 1．工业物料核算解决方案 27 2．成本核算及成本分析 29 五）、网络规划与系统集成 31 1．网络规划方案 31 2．远程数据处理方案 33 3．数据中心数据分析 35 五、 服务与实施 36 一）、项目实施与运行服务 36 二）、项目实施计划及进度 39 附件： 40 1、金蝶公司介绍 40 2、对ABC酒类集团报表编制的理解 40 1）、集团内部报表的编制理解 40 2）、集团合并报表的编制理解 40 3、金蝶K/3财务管理系统综合介绍 40  一、项目背景 ABC酒类集团是ABC市较早开展电算化的企业集团，所选用DOS版财务软件在财务工作中起到了很大的促进作用。 随着会计制度、会计准则及报告制度的改革，特别是信息技术的发展，DOS平台已经全面被WINDOWS平台取代，对现有财务系统提出了更高的要求。 公司是在香港及国内上两地上市的公司，伴随公司规模的迅速扩大，财务工作无论在数量上还是在质量上要求越来越高，给现有工作带来巨大挑战，采用先进的财务信息管理系统改变目前财务管理状况，提高财务管理水平迫在眉睫。 对ABC酒类集团集团化财务管理体系的理解 一）、公司财务管理组织结构 二）、电算化系统现状 集团财务部、啤酒一厂、二厂、四厂及麦芽糖厂使用万能财务软件DOS版本，功能限于账务处理、报表编制。 所属子公司，集团第三啤酒股份有限公司使用金蝶财务软件，其他子公司使用金蝶、用友等等。大多单位没有开展电算化工作。 三）财务管理信息系统基本需求 在分析集团的总体需求目标后，我们将针对一般核算单位财务核算的基本需求、工业核算单位的特殊需求、集团化管理的特殊需求三部分提出我们对财务管理系统的需求认识。 1.集团总体需求目标 ABC酒类集团财务系统具有跨区域、集团化的特点，其运作不同于普通的工业企业，总体需求目标总结如下： （1）集团内部所有核算单位采用标准的财务系统，统一作账制度和作账原则，以方便财务信息的采集； （2）软件系统应同时适应集团内部不同行业的财务核算要求，提供全套的软件解决方案，根据不同的业务性质配置不同的系统模块； （3）全面实施集团财务预算管理，开展预算编制，预算调整，预算执行控制及预算监督工作。 （4）组建集团财务信息网络，集团内部数据共享，上级机构对下级机构的财务从计算机上做到即时查询、审计，严格集团的内部监管制度，强化财务管理； （5）集团内部财务数据能及时自动上报，上级领导能对上报数据进行汇总、合并和分析，使集团领导及时掌握全集团的经营状况，为其提供决策支持数据，提高集团的市场应变能力； （6）财务系统开放性良好，同外围业务管理软件接口灵活高效，能将企业现有的和正在开发的计算机管理信息系统很好地整合在一起，实现业务管理和财务核算的一体化，资金流、物流和信息流相融合； （7）财务系统数据标准性好，系统实施后可以同集团以前使用的财务软件进行数据交换； （8）财务管理系统具有WINDOWS用户界面，易学易用，全面支持键盘和鼠标操作，全力满足各种层次用户高效使用的需求； （9）财务系统具有企业集团海量数据处理的能力，支持高性能的大型数据库，保证企业数据的安全性和处理高效性； （10）财务系统结构设计科学合理，逻辑清晰，实施快速，甚至达到零实施； （11）作为财务系统实施成功的有力保障，供应商具有全国的服务网络，及时、优质、先进的服务手段。 （12）组建集团财务数据中心，采集下属核算单位的基础财务电子信息资料，适应集团财务审计、监管及财务数据集团再加工的需要。 2.ABC酒类集团内部核算单位财务基本核算需求 根据ABC酒类集团财务管理系统的总体目标，结合其工业制造和商