A账务系统操作手册.单位版.docVIP

A++账务系统操作手册 1、凭证处理部分 2 A、 如何进行凭证的编制？ 2 B、如何进行凭证的修改？ 2 C、如何查看凭证的状态？ 3 D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？ 3 E、 如何进行凭证的审核？ 3 F、 如何进行凭证的销审？ 3 G、如何进行凭证的记账？ 4 H、如何进行凭证的反记账？ 4 I、如何进行凭证的作废？ 4 J、如何进行凭证的还原？ 4 K、如何进行凭证的冲红？ 4 L、如何进行凭证的打印？ 5 M、如何进行凭证的查找？ 5 N、如何进行基础资料的更新？ 5 O、如何删除临时文件？ 5 P、每月都发生的相似凭证（例如：发放工资）如何录入？ 5 Q、如何调入凭证模板？ 5 R、如何进行凭证的删除？ 6 S、如何在某个凭证（例如JZ-01-0003）前面插入一张凭证？ 6 T、如何设置输入法，而免得来回切换？ 6 U、如何做离线凭证？ 6 V、如何对凭证上传扫描的电子附件？ 6 W、编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？ 7 X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？ 7 Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作 7 Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？ 7 2、凭证打印部分 7 3、凭证审核部分 8 1、单张凭证的审核与销审 8 2、凭证的成批审核与销审 9 3、凭证记账与反记账 10 4、凭证作废处理部分 12 1、凭证的作废 12 2、凭证的整理 14 3、结账 15 1、凭证处理部分 如何进行凭证的编制？ 操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体上点“新增”按钮即可。 1、如何录入摘要：手工输入或从“常用摘要”里选取（前提是“常用摘要”里已经录入了）； 2、如何录入科目：先将光标定位在科目栏，若熟练，可以手工录入科目代码，按回车键或移开光标，则自动带出。若录入的科目代码不存在，则自动弹出科目录入的窗体；也可以通过点击，进入科目的选择窗体里选取录入。 3、如何录入金额：直接在借方或贷方栏里录入即可，可以带2位的小数位数。注意：若带科目辅助核算，金额是在下面的辅助核算拦里录入，而不是科目栏里录入，也录入不了的。 4、如何录入凭证日期：直接将凭证日期修改为自己所需要的即可，但要与会计期间保持一致。 5、如何录入附件张数：将附件张数修改为自己所需要的即可。 6、如何切换分录行：可以通过鼠标上下行切换，也可以通过回车键每栏或每行地切换。 7、如何录入下一分录行的摘要：无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带出。 8、如何录入下一分录行的金额：无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带出，并自动借贷平衡。 编制完毕后，记得按“保存”按钮或“文件”下的“保存”菜单保存。 B、如何进行凭证的修改？ 前提条件：凭证处于未审核状态 操作：【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张处于“未审核”状态下的凭证，直接修改即可。备注：处于其他状态下（譬如已审核或已作废或已记账等）的凭证，是不能修改的。 修改的时候，有几点： 1、若是修改科目，则是需要你重新选择科目 2、若是修改金额：①、若是修改不带辅助核算项的金额：a、若金额错误，直接修改即可；b、若涉及到方向错了，直接在另一方录入金额，系统自动清除和跳转。 ②、若是涉及到带辅助核算项的金额的修改，必须留意，金额的修改不是在科目栏里面修改，而是在辅助核算项栏里面修改。 a、若金额错误，直接在辅助核算栏的“金额“里修改即可；b、若涉及到方向错了，直接切换“借/贷”按钮即可，系统自动将金额跳转。 C、如何查看凭证的状态？ 备注：凭证的状态有：未审核、审核、记账、作废、全部等 操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里操作“状态”旁边的下拉框即可 方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开某张凭证，即可查看出凭证处于什么状态。有时候，也可以从“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段是否为空可看出。 D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？ 以谁登陆进去制单，制单人就是谁，系统自动显示出来，无需像以前手工做账那样要去填写或盖个印章。同样地，以谁登陆进去审核，审核人就是谁，系统自动显示出来。以谁登陆进去记账，记账人就是谁，系统自动显示出来。 如何进行凭证的审核？ 前提条件：凭证处于未审核状态 操作：方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，进行批审核 方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“审核”按钮